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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 121.00 | 10 908.00 | 28 213.00 | 39 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 434.00 | 184 823.00 | 9 611.00 | 194 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 754.00 | 297 681.00 | 184 073.00 | 481 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 309.00 | 493 412.00 | 252 898.00 | 746 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 211.00 | 330.00 | 19 881.00 | 20 211.00 |
BZ Autres créances | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CF Disponibilités | 256 871.00 | | 256 871.00 | 256 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 998.00 | 330.00 | 336 668.00 | 336 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 307.00 | 493 742.00 | 589 565.00 | 1 083 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 521.00 | 32 500.00 | | 223 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 272.00 | 191 021.00 | | 133 272.00 |
DL TOTAL (I) | 439 293.00 | 306 021.00 | | 439 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 760.00 | 40 193.00 | | 16 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 53 854.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 320.00 | 19 623.00 | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 084.00 | 73 495.00 | | 47 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | 68 972.00 | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 3 000.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 273.00 | 259 138.00 | | 150 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 565.00 | 565 158.00 | | 589 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 273.00 | 242 838.00 | | 150 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 984.00 | | 1 214 984.00 | 1 214 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 984.00 | | 1 214 984.00 | 1 214 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | 4 364.00 | | 3 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 496.00 | 2 008.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 016.00 | 1 029 679.00 | | 1 218 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 744.00 | 838 658.00 | | 1 084 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 272.00 | 191 021.00 | | 133 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 384.00 | | 50 925.00 | 695 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 263.00 | | 50 925.00 | 625 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 051.00 | 58 360.00 | | 435 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 2 007.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 150.00 | 56 353.00 | | 426 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VC Groupe et associés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 441.00 | 30 634.00 | | 33 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | 5 393.00 | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 208 419.00 | 171 949.00 | | 208 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 413.00 | 174 269.00 | | 261 413.00 |
YT Sous‐traitance | 32 856.00 | 12 732.00 | | 32 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | | | 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 144.00 | 54 910.00 | | 55 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 474.00 | 12 068.00 | | 14 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 915.00 | 42 702.00 | | 47 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 740.00 | 115 190.00 | | 134 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 729.00 | 80 965.00 | | 108 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 736.00 | 419 254.00 | | 563 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |