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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 121.00 | 14 121.00 | 25 000.00 | 39 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 026.00 | 191 908.00 | 3 118.00 | 195 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 192.00 | 451 122.00 | 521 070.00 | 972 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 339.00 | 657 151.00 | 580 188.00 | 1 237 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BT Marchandises | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BZ Autres créances | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CF Disponibilités | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 952.00 | | 439 952.00 | 439 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 291.00 | 657 151.00 | 1 020 140.00 | 1 677 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 737.00 | 356 793.00 | | 325 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 095.00 | -31 056.00 | | 161 095.00 |
DL TOTAL (I) | 569 332.00 | 408 237.00 | | 569 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 069.00 | 176 610.00 | | 250 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 111.00 | 5 157.00 | | 24 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 382.00 | 15 308.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 64 022.00 | | 48 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 115.00 | 55 221.00 | | 92 115.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 808.00 | 316 317.00 | | 450 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 140.00 | 724 554.00 | | 1 020 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 175.00 | 166 317.00 | | 227 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 812.00 | | 1 134 812.00 | 1 134 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 812.00 | | 1 134 812.00 | 1 134 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 2 040.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | -13 576.00 | | 19 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 314.00 | 904 238.00 | | 1 234 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 219.00 | 935 294.00 | | 1 073 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 095.00 | -31 056.00 | | 161 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 817.00 | | 241 522.00 | 995 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 696.00 | | 241 522.00 | 925 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 346.00 | 94 805.00 | | 562 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 1 499.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 724.00 | 93 306.00 | | 549 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VB T. V. A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VC Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 26 367.00 | 108 934.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 426.00 | 211 793.00 | 108 934.00 | 435 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 875.00 | 32 277.00 | | 32 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 857.00 | 5 035.00 | | 12 857.00 |
ST Autres comptes | 253 501.00 | 210 544.00 | | 253 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 356.00 | 263 564.00 | | 265 356.00 |
YT Sous‐traitance | 9 012.00 | 12 387.00 | | 9 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 592.00 | 37 005.00 | | 44 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 568.00 | 14 077.00 | | 17 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 443.00 | 46 354.00 | | 50 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 970.00 | 99 340.00 | | 115 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 337.00 | 99 682.00 | | 111 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 319.00 | 528 534.00 | | 585 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |