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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 121.00 | 8 901.00 | 30 220.00 | 39 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 391.00 | 169 606.00 | 23 785.00 | 193 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 871.00 | 256 544.00 | 175 327.00 | 431 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 384.00 | 435 051.00 | 260 332.00 | 695 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 826.00 | | 304 826.00 | 304 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 210.00 | 435 051.00 | 565 158.00 | 1 000 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 500.00 | -168 385.00 | | 32 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 021.00 | 200 885.00 | | 191 021.00 |
DL TOTAL (I) | 306 021.00 | 115 000.00 | | 306 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 193.00 | 59 693.00 | | 40 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 854.00 | 152 725.00 | | 53 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 623.00 | 11 269.00 | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 495.00 | 69 548.00 | | 73 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 972.00 | 49 809.00 | | 68 972.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 138.00 | 346 045.00 | | 259 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 158.00 | 461 044.00 | | 565 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 838.00 | 309 857.00 | | 242 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 045.00 | | 1 025 045.00 | 1 025 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 045.00 | | 1 025 045.00 | 1 025 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 5 620.00 | | 4 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 008.00 | 2 059.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 654.00 | | | -19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 679.00 | 1 095 069.00 | | 1 029 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 658.00 | 894 184.00 | | 838 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 021.00 | 200 885.00 | | 191 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 095.00 | | 32 289.00 | 663 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | 5 021.00 | 64 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 995.00 | | 27 268.00 | 597 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 035.00 | 43 016.00 | | 392 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 452.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 586.00 | 42 564.00 | | 383 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 323.00 | 28 323.00 | | 26 323.00 |
VB T. V. A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VC Groupe et associés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 103.00 | 23 803.00 | 16 300.00 | 40 103.00 |
VI Groupe et associés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VP Divers | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 515.00 | 223 215.00 | 16 300.00 | 239 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 634.00 | 37 147.00 | | 30 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | 20 045.00 | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 171 949.00 | 183 679.00 | | 171 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 269.00 | 190 735.00 | | 174 269.00 |
YT Sous‐traitance | 12 732.00 | 18 563.00 | | 12 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -79 986.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 910.00 | 46 843.00 | | 54 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 068.00 | 14 142.00 | | 12 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 702.00 | 51 289.00 | | 42 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 190.00 | 124 277.00 | | 115 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 965.00 | 96 977.00 | | 80 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 254.00 | 379 878.00 | | 419 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |