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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 8 449.00 | 25 651.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 464.00 | 157 016.00 | 35 448.00 | 192 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 531.00 | 226 571.00 | 178 960.00 | 405 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 095.00 | 392 035.00 | 271 060.00 | 663 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BZ Autres créances | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CF Disponibilités | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 080.00 | 392 035.00 | 461 044.00 | 853 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 385.00 | | | -168 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
DL TOTAL (I) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 045.00 | | | 346 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 449.00 | | 1 089 449.00 | 1 089 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 449.00 | | 1 089 449.00 | 1 089 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 069.00 | | | 1 095 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 184.00 | | | 894 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 640.00 | | 67 455.00 | 595 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 540.00 | | 67 455.00 | 530 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 116.00 | 48 919.00 | | 343 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 333.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 001.00 | 48 586.00 | | 335 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
VC Groupe et associés | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 363.00 | 23 175.00 | 36 188.00 | 59 363.00 |
VI Groupe et associés | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 776.00 | 298 588.00 | 36 188.00 | 334 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
ST Autres comptes | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
YT Sous‐traitance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -79 986.00 | | | -79 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 878.00 | | | 379 878.00 |