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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AP Constructions | 406 038.00 | 272 618.00 | 133 419.00 | 406 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 657.00 | 136 064.00 | 14 592.00 | 150 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 764.00 | 8 286.00 | 1 478.00 | 9 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 684.00 | 419 841.00 | 207 843.00 | 627 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 173 791.00 | 107.00 | 173 683.00 | 173 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549.00 | 3 972.00 | 3 577.00 | 7 549.00 |
BZ Autres créances | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
CF Disponibilités | 283 336.00 | | 283 336.00 | 283 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 961.00 | 4 080.00 | 570 881.00 | 574 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 646.00 | 423 921.00 | 778 724.00 | 1 202 646.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 217 092.00 | | | 217 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 183.00 | | | 207 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 632.00 | | | 561 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 724.00 | | | 778 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 626 781.00 | | 3 626 781.00 | 3 626 781.00 |
FG Production vendue services | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 271.00 | | 3 750 271.00 | 3 750 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 41 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 319.00 | | | -23 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 328.00 | | | 3 815 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 607.00 | | | 3 809 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 101.00 | | 950.00 | 631 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 58 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 627 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 566 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 076.00 | | 950.00 | 569 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 312.00 | 82 549.00 | 3 020.00 | 340 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 440.00 | 82 549.00 | 3 020.00 | 337 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 618.00 | 63 470.00 | 239 148.00 | 302 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 435.00 | 115 935.00 | 16 500.00 | 132 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 633.00 | 322 485.00 | 239 148.00 | 561 633.00 |