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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 406 038.00 | 393 397.00 | 12 640.00 | 406 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 113.00 | 165 737.00 | 15 375.00 | 181 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 590.00 | 20 227.00 | 12 363.00 | 32 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 490.00 | 583 208.00 | 102 281.00 | 685 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 906.00 | 2 730.00 | 4 175.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CF Disponibilités | 384 107.00 | | 384 107.00 | 384 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 647.00 | 2 730.00 | 673 917.00 | 676 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 138.00 | 585 939.00 | 776 199.00 | 1 362 138.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
DL TOTAL (I) | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 322.00 | | | 333 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 874.00 | | | 491 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 199.00 | | | 776 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 774.00 | | | 488 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 464.00 | | 2 813 464.00 | 2 813 464.00 |
FG Production vendue services | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 022.00 | | 2 894 022.00 | 2 894 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 132.00 | | | 2 998 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 577.00 | | | 2 951 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 956.00 | | 8 534.00 | 676 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 958.00 | | 8 534.00 | 617 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 867.00 | 42 340.00 | | 540 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 021.00 | 42 340.00 | | 537 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 2 730.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 2 730.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 2 730.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 322.00 | 333 322.00 | | 333 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 223.00 | 57 124.00 | 3 099.00 | 60 223.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 479.00 | 108 979.00 | 16 500.00 | 125 479.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 874.00 | 488 774.00 | 3 099.00 | 491 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
ST Autres comptes | 251 592.00 | | | 251 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
YT Sous‐traitance | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 047.00 | | | 281 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 427.00 | | | 305 427.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |