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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 406 038.00 | 406 038.00 | | 406 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 201.00 | 174 907.00 | 67 294.00 | 242 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 807.00 | 21 784.00 | 19 022.00 | 40 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 898.00 | 606 576.00 | 233 322.00 | 839 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | 2 841.00 | 4 556.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CF Disponibilités | 510 514.00 | | 510 514.00 | 510 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 225.00 | 2 841.00 | 820 383.00 | 823 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 123.00 | 609 417.00 | 1 053 706.00 | 1 663 123.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DL TOTAL (I) | 356 685.00 | | | 356 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 730.00 | | | 405 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 020.00 | | | 697 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 706.00 | | | 1 053 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 533.00 | | | 534 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 104.00 | | 2 841 104.00 | 2 841 104.00 |
FG Production vendue services | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 061.00 | | 2 924 061.00 | 2 924 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 987.00 | | | 3 005 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 627.00 | | | 2 933 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 490.00 | | 164 761.00 | 685 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 353.00 | 839 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 777 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 492.00 | | 161 561.00 | 626 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 152.00 | | 3 200.00 | 55 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 208.00 | 33 722.00 | 10 354.00 | 583 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 362.00 | 33 722.00 | 10 354.00 | 579 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 2 841.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 2 841.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 2 841.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 730.00 | 405 730.00 | | 405 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VC Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 142.00 | 16 654.00 | 73 257.00 | 179 142.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 601.00 | 110 101.00 | 16 500.00 | 126 601.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 020.00 | 534 533.00 | 73 257.00 | 697 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
ST Autres comptes | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
YT Sous‐traitance | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 072.00 | | | 280 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 612.00 | | | 288 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 209.00 | | | 463 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |