| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 664.00 | 181.00 | 3 845.00 |
AP Constructions | 406 038.00 | 335 426.00 | 70 611.00 | 406 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 821.00 | 148 732.00 | 31 088.00 | 179 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 10 505.00 | 10 901.00 | 21 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 464.00 | 498 329.00 | 171 134.00 | 669 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BT Marchandises | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | 1 606.00 | 5 306.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
CF Disponibilités | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 032.00 | 1 606.00 | 633 426.00 | 635 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 497.00 | 499 936.00 | 804 560.00 | 1 304 497.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | | | 320 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 410.00 | | | 571 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 560.00 | | | 804 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 085.00 | | | 442 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 148.00 | | 2 626 148.00 | 2 626 148.00 |
FG Production vendue services | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 344.00 | | 2 709 344.00 | 2 709 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 691.00 | | | -20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 792.00 | | | 2 753 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 645.00 | | | 2 727 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 037.00 | | 12 216.00 | 658 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 669 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 607 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | 973.00 | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 812.00 | | 11 243.00 | 596 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 792.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 457.00 | 49 997.00 | 790.00 | 445 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 1 606.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 1 606.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 1 606.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 4 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | 320 918.00 | | 320 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
VC Groupe et associés | 211 953.00 | | | 211 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 554.00 | 67 228.00 | 129 325.00 | 196 554.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 489.00 | 353 989.00 | 16 500.00 | 370 489.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 410.00 | 442 085.00 | 129 325.00 | 571 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
ST Autres comptes | 240 631.00 | | | 240 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
YT Sous‐traitance | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 170.00 | | | 257 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 653.00 | | | 274 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 681.00 | | | 474 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |