| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AP Constructions | 406 038.00 | 300 708.00 | 105 329.00 | 406 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 821.00 | 136 002.00 | 43 818.00 | 179 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 953.00 | 8 746.00 | 2 206.00 | 10 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 037.00 | 448 330.00 | 209 707.00 | 658 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BT Marchandises | 204 221.00 | | 204 221.00 | 204 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | 4 083.00 | 3 036.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
CF Disponibilités | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 163.00 | 4 083.00 | 642 079.00 | 646 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 201.00 | 452 413.00 | 851 787.00 | 1 304 201.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 511.00 | | | 339 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 784.00 | | | 644 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 787.00 | | | 851 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 744.00 | | | 448 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 343.00 | | 1 775 343.00 | 1 775 343.00 |
FG Production vendue services | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 838.00 | | 1 825 838.00 | 1 825 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 948.00 | | | -12 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 145.00 | | | 1 857 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 234.00 | | | 1 867 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 684.00 | | 40 618.00 | 627 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 658 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 596 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 460.00 | | 40 618.00 | 566 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 841.00 | 37 153.00 | 8 664.00 | 419 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 969.00 | 37 153.00 | 8 664.00 | 416 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | 4 083.00 | 3 972.00 | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 4 083.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 4 083.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | 4 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 511.00 | 339 511.00 | | 339 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 985.00 | 64 945.00 | 196 039.00 | 260 985.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VP Divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 830.00 | 260 330.00 | 16 500.00 | 276 830.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 784.00 | 448 744.00 | 196 039.00 | 644 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
ST Autres comptes | 167 718.00 | | | 167 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 419.00 | | | 174 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 408.00 | | | 326 408.00 |