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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 543 658.00 | 423 691.00 | 119 966.00 | 543 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 478.00 | 215 261.00 | 189 217.00 | 404 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 002.00 | 41 042.00 | 113 959.00 | 155 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 850.00 | 683 840.00 | 481 009.00 | 1 164 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BT Marchandises | 216 249.00 | | 216 249.00 | 216 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 994.00 | 2 891.00 | 5 103.00 | 7 994.00 |
BZ Autres créances | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CF Disponibilités | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 982.00 | 2 891.00 | 737 091.00 | 739 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 832.00 | 686 732.00 | 1 218 100.00 | 1 904 832.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
DL TOTAL (I) | 375 537.00 | | | 375 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 214.00 | | | 370 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 562.00 | | | 842 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 100.00 | | | 1 218 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 168.00 | | | 514 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 113.00 | | 3 251 113.00 | 3 251 113.00 |
FG Production vendue services | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 155.00 | | 3 343 155.00 | 3 343 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 645.00 | | | 3 456 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 793.00 | | | 3 352 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 898.00 | | 415 171.00 | 839 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 57 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 652.00 | 1 567.00 | 1 164 850.00 | 88 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | | 1 103 138.00 | 88 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 700.00 | | 414 091.00 | 777 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | | 1 080.00 | 58 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 576.00 | 77 264.00 | | 606 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 730.00 | 77 264.00 | | 602 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 2 891.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 2 891.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 2 891.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 230.00 | 397 230.00 | | 397 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VC Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 703.00 | 41 309.00 | 167 650.00 | 369 703.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 522.00 | 100 942.00 | 17 580.00 | 118 522.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 562.00 | 514 168.00 | 167 650.00 | 842 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
ST Autres comptes | 276 106.00 | | | 276 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
YT Sous‐traitance | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 645.00 | | | 324 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 877.00 | | | 352 877.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 543.00 | | | 653 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |