| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AP Constructions | 406 038.00 | 364 412.00 | 41 625.00 | 406 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 113.00 | 157 607.00 | 23 505.00 | 181 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 15 002.00 | 15 804.00 | 30 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 956.00 | 540 867.00 | 136 088.00 | 676 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | 2 546.00 | 1 936.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CF Disponibilités | 425 115.00 | | 425 115.00 | 425 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 566.00 | 2 546.00 | 729 020.00 | 731 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 523.00 | 543 413.00 | 865 109.00 | 1 408 523.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DL TOTAL (I) | 317 770.00 | | | 317 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 230.00 | | | 130 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 561.00 | | | 351 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 339.00 | | | 547 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 109.00 | | | 865 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 274.00 | | | 487 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 086.00 | | 2 865 086.00 | 2 865 086.00 |
FG Production vendue services | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 119.00 | | 2 948 119.00 | 2 948 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 851.00 | | | 2 991 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 231.00 | | | 2 907 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 464.00 | 10 692.00 | | 669 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 55 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 676 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 265.00 | 10 692.00 | | 607 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 329.00 | 42 537.00 | | 498 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 181.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 665.00 | 42 356.00 | | 494 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | 2 546.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 2 546.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 2 546.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 1 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 561.00 | 351 561.00 | | 351 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 672.00 | 69 607.00 | 60 065.00 | 129 672.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 670.00 | 113 170.00 | 16 500.00 | 129 670.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 339.00 | 487 274.00 | 60 065.00 | 547 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
ST Autres comptes | 230 364.00 | | | 230 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
YT Sous‐traitance | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 124.00 | | | 282 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 903.00 | | | 290 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 711.00 | | | 455 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |