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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 20 006.00 | 1 555.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 001.00 | 8 575.00 | 27 426.00 | 36 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 962.00 | 28 581.00 | 33 380.00 | 61 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 297.00 | 4 403.00 | 26 894.00 | 31 297.00 |
BZ Autres créances | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 209.00 | 4 403.00 | 298 806.00 | 303 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 170.00 | 32 984.00 | 332 186.00 | 365 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 596.00 | 170 496.00 | | 171 596.00 |
DL TOTAL (I) | 188 096.00 | 186 996.00 | | 188 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 14 569.00 | | 50 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 120 204.00 | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 36.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 090.00 | 134 809.00 | | 144 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 186.00 | 321 805.00 | | 332 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 090.00 | 134 789.00 | | 144 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 372 916.00 | | 1 372 916.00 | 1 372 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 916.00 | | 1 372 916.00 | 1 372 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 5 442.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 5 442.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 1 172.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 652.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 3 789.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 466.00 | 68 783.00 | | 68 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 458.00 | 1 416 635.00 | | 1 387 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 862.00 | 1 246 139.00 | | 1 215 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 596.00 | 170 496.00 | | 171 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 481.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 047.00 | | 24 351.00 | 40 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 61 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 57 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | | 24 351.00 | 35 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 816.00 | 4 854.00 | 1 089.00 | 24 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 4 854.00 | 1 089.00 | 24 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |