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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 366.00 | 17 402.00 | 2 964.00 | 20 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 729.00 | 41 410.00 | 30 319.00 | 71 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 495.00 | 58 812.00 | 37 683.00 | 96 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CF Disponibilités | 275 508.00 | | 275 508.00 | 275 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 472.00 | | 351 472.00 | 351 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 967.00 | 58 812.00 | 389 155.00 | 447 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 155.00 | | | 389 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 690.00 | | 21 530.00 | 75 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 96 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 92 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 290.00 | | 21 530.00 | 71 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 849.00 | 14 651.00 | 688.00 | 44 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | 14 651.00 | 688.00 | 44 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 045.00 | 45 645.00 | 4 400.00 | 50 045.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 527.00 | 187 527.00 | | 187 527.00 |