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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 374.00 | 10 016.00 | 8 358.00 | 18 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 21 058.00 | 25 551.00 | 46 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 384.00 | 31 075.00 | 38 309.00 | 69 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BZ Autres créances | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CF Disponibilités | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 256.00 | | 370 256.00 | 370 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 640.00 | 31 075.00 | 408 566.00 | 439 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
DL TOTAL (I) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 566.00 | | | 408 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 629.00 | | | 305 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 587.00 | | 18 658.00 | 65 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 69 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 861.00 | 64 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 187.00 | | 18 658.00 | 61 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 647.00 | 11 301.00 | 14 874.00 | 34 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 11 301.00 | 14 874.00 | 34 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071.00 | 4 753.00 | 6 318.00 | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 954.00 | 96 554.00 | 4 400.00 | 100 954.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 947.00 | 305 629.00 | 6 318.00 | 311 947.00 |