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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 639.00 | 14 167.00 | 5 472.00 | 19 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 652.00 | 30 682.00 | 20 970.00 | 51 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 690.00 | 44 849.00 | 30 842.00 | 75 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BZ Autres créances | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CF Disponibilités | 380 040.00 | | 380 040.00 | 380 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 590.00 | | 477 590.00 | 477 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 280.00 | 44 849.00 | 508 431.00 | 553 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
DL TOTAL (I) | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 277.00 | | | 342 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 431.00 | | | 508 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 277.00 | | | 342 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 384.00 | | 6 307.00 | 69 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 984.00 | | 6 307.00 | 64 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 13 774.00 | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 13 774.00 | | 31 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 794.00 | 75 394.00 | 4 400.00 | 79 794.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 277.00 | 342 277.00 | | 342 277.00 |