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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 922.00 | 21 083.00 | 5 839.00 | 26 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 265.00 | 13 564.00 | 20 701.00 | 34 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 587.00 | 34 647.00 | 30 940.00 | 65 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CF Disponibilités | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 507.00 | 34 647.00 | 246 860.00 | 281 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 016.00 | 32 501.00 | | 87 016.00 |
DL TOTAL (I) | 100 516.00 | 46 001.00 | | 100 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811.00 | 22 571.00 | | 7 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 26 516.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 43 404.00 | | 45 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | 110 861.00 | | 89 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 344.00 | 203 352.00 | | 146 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 860.00 | 249 353.00 | | 246 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 742.00 | 187 993.00 | | 145 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 466.00 | | 1 281 466.00 | 1 281 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 466.00 | | 1 281 466.00 | 1 281 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 796.00 | 1 958.00 | | 14 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 2 621.00 | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 2 621.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 90.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 90.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | 2 531.00 | | -8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | 3 510.00 | | 27 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 296.00 | 1 247 245.00 | | 1 337 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 280.00 | 1 214 744.00 | | 1 250 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 016.00 | 32 501.00 | | 87 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 404.00 | | 10 047.00 | 79 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 864.00 | 65 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 864.00 | 61 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 004.00 | | 10 047.00 | 75 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 963.00 | 10 638.00 | 12 953.00 | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 10 638.00 | 12 953.00 | 36 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 811.00 | 7 209.00 | 602.00 | 7 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 644.00 | 143 042.00 | 602.00 | 143 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 8 405.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 758.00 | 91 839.00 | | 95 758.00 |
ST Autres comptes | 175 068.00 | 170 517.00 | | 175 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 610.00 | 33 440.00 | | 36 610.00 |
YT Sous‐traitance | 17 111.00 | 2 959.00 | | 17 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 954.00 | 8 523.00 | | 1 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 780.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 1 545.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | 9 950.00 | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 038.00 | 109 289.00 | | 117 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 290.00 | 78 640.00 | | 74 290.00 |
ZE Dividendes | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 851.00 | 308 057.00 | | 326 851.00 |