| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 19 116.00 | 3 521.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 367.00 | 17 847.00 | 34 520.00 | 52 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 404.00 | 36 963.00 | 42 441.00 | 79 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 533.00 | 4 403.00 | 25 130.00 | 29 533.00 |
BZ Autres créances | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
CF Disponibilités | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 315.00 | 4 403.00 | 206 912.00 | 211 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 719.00 | 41 366.00 | 249 353.00 | 290 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | -21 657.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 501.00 | 158 147.00 | | 32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 46 001.00 | 149 990.00 | | 46 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 571.00 | 15 130.00 | | 22 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 6.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 25 171.00 | | 43 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 861.00 | 88 191.00 | | 110 861.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 352.00 | 128 615.00 | | 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 353.00 | 278 605.00 | | 249 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 993.00 | 1 134 816.00 | | 187 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 759.00 | | 1 225 759.00 | 1 225 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 759.00 | | 1 225 759.00 | 1 225 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | 7 134.00 | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 3 754.00 | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 3 754.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 3 652.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 55 867.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 245.00 | 1 413 158.00 | | 1 247 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 744.00 | 1 255 011.00 | | 1 214 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 501.00 | 158 147.00 | | 32 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 399.00 | | 23 005.00 | 56 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 999.00 | | 23 005.00 | 51 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 11 014.00 | | 25 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 11 014.00 | | 25 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 571.00 | 7 212.00 | 15 359.00 | 22 571.00 |
VI Groupe et associés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 352.00 | 187 993.00 | 15 359.00 | 203 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | 7 030.00 | | 8 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 839.00 | 102 805.00 | | 91 839.00 |
ST Autres comptes | 170 517.00 | 173 085.00 | | 170 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 440.00 | 32 692.00 | | 33 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 959.00 | 4 721.00 | | 2 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 523.00 | 7 110.00 | | 8 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 765.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 950.00 | 8 795.00 | | 9 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 973.00 | 115 467.00 | | 106 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 066.00 | 77 665.00 | | 79 066.00 |
ZE Dividendes | 136 489.00 | | | 136 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 057.00 | 321 193.00 | | 308 057.00 |