| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 16 848.00 | 4 690.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 9 101.00 | 21 360.00 | 30 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 399.00 | 25 949.00 | 30 450.00 | 56 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 975.00 | 4 403.00 | 36 572.00 | 40 975.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 558.00 | 4 403.00 | 248 155.00 | 252 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 957.00 | 30 352.00 | 278 605.00 | 308 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 147.00 | 171 596.00 | | 158 147.00 |
DL TOTAL (I) | 149 990.00 | 188 096.00 | | 149 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 50 079.00 | | 25 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 191.00 | 91 598.00 | | 88 191.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 2 413.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 615.00 | 144 090.00 | | 128 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 605.00 | 332 186.00 | | 278 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 616.00 | 144 090.00 | | 128 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 784.00 | | 1 390 784.00 | 1 390 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 784.00 | | 1 390 784.00 | 1 390 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | 4 408.00 | | 7 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 866.00 | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 2 699.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 1 347.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 347.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 1 352.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 867.00 | 68 466.00 | | 55 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 158.00 | 1 387 458.00 | | 1 413 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 011.00 | 1 215 862.00 | | 1 255 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 147.00 | 171 596.00 | | 158 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 961.00 | | 5 759.00 | 61 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 56 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 51 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 561.00 | | 5 759.00 | 57 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 8 588.00 | 11 220.00 | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 8 588.00 | 11 220.00 | 28 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 8 964.00 | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 805.00 | 99 670.00 | | 102 805.00 |
ST Autres comptes | 173 085.00 | 160 492.00 | | 173 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 692.00 | 34 153.00 | | 32 692.00 |
YT Sous‐traitance | 4 721.00 | 5 200.00 | | 4 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 110.00 | 30 078.00 | | 7 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 470.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 795.00 | 9 434.00 | | 8 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 467.00 | 123 014.00 | | 115 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 665.00 | 100 720.00 | | 77 665.00 |
ZE Dividendes | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 193.00 | 329 593.00 | | 321 193.00 |