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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 409.00 | 2 232.00 | 8 177.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 229 335.00 | 3 662.00 | 15 225 673.00 | 15 229 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
BZ Autres créances | 3 241 017.00 | | 3 241 017.00 | 3 241 017.00 |
CF Disponibilités | 1 063 783.00 | | 1 063 783.00 | 1 063 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 439.00 | | 4 381 439.00 | 4 381 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 610 775.00 | 3 662.00 | 19 607 113.00 | 19 610 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 194 334.00 | | | 3 194 334.00 |
CU Autres participations | 15 217 496.00 | | 15 217 496.00 | 15 217 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 498.00 | 256 968.00 | | 369 498.00 |
DG Autres réserves | 7 020 478.00 | 4 882 394.00 | | 7 020 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 532.00 | 2 250 614.00 | | 319 532.00 |
DK Provisions réglementées | 27 800.00 | 13 620.00 | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 15 037 308.00 | 14 703 595.00 | | 15 037 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 639.00 | 47.00 | | 3 839 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 955.00 | 537 065.00 | | 577 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 6 934.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | 44 444.00 | | 50 195.00 |
EA Autres dettes | 96 294.00 | 16 333.00 | | 96 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 805.00 | 604 821.00 | | 4 569 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 607 113.00 | 15 308 417.00 | | 19 607 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 398.00 | 165 097.00 | | 669 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 689.00 | | 211 689.00 | 211 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 689.00 | | 211 689.00 | 211 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 214.00 | 8 422.00 | | 13 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 500.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 180.00 | 3.00 | | 14 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 284.00 | 4 848.00 | | 14 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 284.00 | -4 668.00 | | -14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 971.00 | -20 128.00 | | -5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 225.00 | 2 482 414.00 | | 633 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 693.00 | 231 800.00 | | 313 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 532.00 | 2 250 614.00 | | 319 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 097.00 | | 6 663 239.00 | 8 566 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 229 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | 8 835.00 | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563 092.00 | | 6 654 404.00 | 8 563 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 1 496.00 | | 2 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 1 496.00 | | 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 620.00 | 14 180.00 | | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 14 180.00 | | 13 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
UX Autres créances clients | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 902.00 | | | 3 196 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 590.00 | 391 471.00 | 1 605 689.00 | 3 839 590.00 |
VI Groupe et associés | 577 955.00 | 125 667.00 | 452 288.00 | 577 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 656.00 | 123 322.00 | 3 194 334.00 | 3 317 656.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 805.00 | 669 398.00 | 2 057 978.00 | 4 569 805.00 |