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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 1 786.00 | 1 644.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 4 707.00 | 5 478.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 217.00 | 6 492.00 | 15 422 725.00 | 15 429 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
BZ Autres créances | 3 024 029.00 | | 3 024 029.00 | 3 024 029.00 |
CF Disponibilités | 1 114 659.00 | | 1 114 659.00 | 1 114 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 113.00 | | 4 207 113.00 | 4 207 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 330.00 | 6 492.00 | 19 629 838.00 | 19 636 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775 863.00 | | | 2 775 863.00 |
CU Autres participations | 15 415 603.00 | | 15 415 603.00 | 15 415 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 475.00 | 369 498.00 | | 385 475.00 |
DG Autres réserves | 7 324 033.00 | 7 020 478.00 | | 7 324 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 646.00 | 319 532.00 | | 193 646.00 |
DK Provisions réglementées | 41 787.00 | 27 800.00 | | 41 787.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244 941.00 | 15 037 308.00 | | 15 244 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 484.00 | 3 839 639.00 | | 3 451 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 205.00 | 577 955.00 | | 780 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 318.00 | 5 721.00 | | 37 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 657.00 | 50 195.00 | | 112 657.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 96 294.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 897.00 | 4 569 805.00 | | 4 384 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 629 838.00 | 19 607 113.00 | | 19 629 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 129.00 | 669 398.00 | | 550 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 651.00 | | 351 651.00 | 351 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 651.00 | | 351 651.00 | 351 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 214.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 451.00 | 104.00 | | 28 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 157.00 | 14 180.00 | | 14 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608.00 | 14 284.00 | | 42 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 392.00 | -14 284.00 | | 207 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -5 971.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 886.00 | 633 225.00 | | 664 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 240.00 | 313 693.00 | | 471 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 646.00 | 319 532.00 | | 193 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 229 335.00 | | 200 774.00 | 15 229 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 15 429 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 10 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 2 000.00 | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | | 667.00 | 10 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217 496.00 | | 198 107.00 | 15 217 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 3 722.00 | 892.00 | 3 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 356.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 3 366.00 | 892.00 | 2 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 800.00 | 13 987.00 | | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | 13 987.00 | | 27 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 775 863.00 | | | 2 775 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 445.00 | 396 882.00 | 1 627 589.00 | 3 451 445.00 |
VI Groupe et associés | 780 205.00 | | 780 205.00 | 780 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 771.00 | | | 387 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 013.00 | | | 240 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 454.00 | 316 592.00 | 2 775 863.00 | 3 092 454.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 897.00 | 550 129.00 | 2 407 794.00 | 4 384 897.00 |