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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 452.00 | 978.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 7 874.00 | 2 310.00 | 10 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 929 217.00 | 10 326.00 | 14 918 891.00 | 14 929 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BZ Autres créances | 2 475 163.00 | | 2 475 163.00 | 2 475 163.00 |
CF Disponibilités | 4 645 062.00 | | 4 645 062.00 | 4 645 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 149 734.00 | | 7 149 734.00 | 7 149 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 078 952.00 | 10 326.00 | 22 068 625.00 | 22 078 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009 321.00 | | | 2 009 321.00 |
CU Autres participations | 14 915 603.00 | | 14 915 603.00 | 14 915 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 158.00 | 385 475.00 | | 395 158.00 |
DG Autres réserves | 6 907 996.00 | 7 324 033.00 | | 6 907 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 733.00 | 193 646.00 | | 2 751 733.00 |
DK Provisions réglementées | 55 888.00 | 41 787.00 | | 55 888.00 |
DL TOTAL (I) | 17 410 775.00 | 15 244 941.00 | | 17 410 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 936.00 | 3 451 484.00 | | 3 057 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 065.00 | 780 205.00 | | 885 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 37 318.00 | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 516.00 | 112 657.00 | | 703 516.00 |
EA Autres dettes | | 3 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 657 850.00 | 4 384 897.00 | | 4 657 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 068 625.00 | 19 629 838.00 | | 22 068 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 438.00 | 550 129.00 | | 696 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 991.00 | | 351 991.00 | 351 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 991.00 | | 351 991.00 | 351 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022 316.00 | | | 2 022 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022 316.00 | 250 000.00 | | 2 022 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 28 451.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 101.00 | 14 157.00 | | 14 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 191.00 | 42 608.00 | | 514 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 125.00 | 207 392.00 | | 1 508 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 135.00 | 78.00 | | 59 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 953.00 | 664 886.00 | | 3 761 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 220.00 | 471 240.00 | | 1 010 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 733.00 | 193 646.00 | | 2 751 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 429 217.00 | | | 15 429 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 14 915 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 14 929 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415 603.00 | | | 15 415 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 3 834.00 | | 6 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 667.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 3 167.00 | | 4 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 787.00 | 14 101.00 | | 41 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 787.00 | 14 101.00 | | 41 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
UX Autres créances clients | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 321.00 | | 2 009 321.00 | 2 009 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 909.00 | 401 563.00 | 1 650 598.00 | 3 057 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 065.00 | | 1 305 065.00 | 1 305 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 156.00 | | | 393 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 106.00 | 1 465 106.00 | | 465 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 672.00 | 495 351.00 | 2 009 321.00 | 2 504 672.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 850.00 | 696 438.00 | 2 955 663.00 | 4 657 850.00 |