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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 10 321.00 | 604.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 421 946.00 | 13 751.00 | 18 408 195.00 | 18 421 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BZ Autres créances | 2 266 361.00 | | 2 266 361.00 | 2 266 361.00 |
CF Disponibilités | 2 193 612.00 | | 2 193 612.00 | 2 193 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 913.00 | | 4 495 913.00 | 4 495 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 858.00 | 13 751.00 | 22 904 107.00 | 22 917 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 223 209.00 | | | 2 223 209.00 |
CU Autres participations | 18 407 591.00 | | 18 407 591.00 | 18 407 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 616 000.00 | | 6 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 364.00 | 532 745.00 | | 624 364.00 |
DG Autres réserves | 10 441 584.00 | 8 702 026.00 | | 10 441 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 536.00 | 1 832 375.00 | | -21 536.00 |
DK Provisions réglementées | 121 551.00 | 85 786.00 | | 121 551.00 |
DL TOTAL (I) | 17 780 962.00 | 17 768 933.00 | | 17 780 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 283.00 | 3 613 389.00 | | 4 464 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 908.00 | 480 252.00 | | 597 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 7 757.00 | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 25 834.00 | | 53 953.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 145.00 | 4 127 233.00 | | 5 123 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 904 107.00 | 21 896 166.00 | | 22 904 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 726.00 | 520 316.00 | | 474 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 597 908.00 | | | 597 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 764.00 | 29 899.00 | | 35 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 426.00 | 40 712.00 | | 46 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 426.00 | -7 552.00 | | -46 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 033.00 | 14 033.00 | | -14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 291.00 | 2 309 588.00 | | 350 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 828.00 | 477 213.00 | | 371 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 536.00 | 1 832 375.00 | | -21 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 020 785.00 | | 1 401 161.00 | 17 020 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 407 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 421 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | 741.00 | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007 170.00 | | 1 400 421.00 | 17 007 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 540.00 | | 13 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 311.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 229.00 | | 10 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 787.00 | 35 764.00 | | 85 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 787.00 | 35 764.00 | | 85 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 375.00 | 204.00 | 593 171.00 | 593 375.00 |
UX Autres créances clients | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 074.00 | 413 563.00 | 2 328 972.00 | 4 464 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 667.00 | | | 153 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 361.00 | 43 152.00 | 2 223 209.00 | 2 266 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 301.00 | 79 092.00 | 2 223 209.00 | 2 302 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 145.00 | 474 726.00 | 2 926 880.00 | 5 123 145.00 |