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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 10 163.00 | 4 035.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117 700.00 | 13 593.00 | 20 104 106.00 | 20 117 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
BZ Autres créances | 2 108 956.00 | | 2 108 956.00 | 2 108 956.00 |
CF Disponibilités | 1 358 128.00 | | 1 358 128.00 | 1 358 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 773.00 | | 3 617 773.00 | 3 617 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 735 473.00 | 13 593.00 | 23 721 880.00 | 23 735 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 056 251.00 | | | 2 056 251.00 |
CU Autres participations | 20 100 071.00 | | 20 100 071.00 | 20 100 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 364.00 | 624 364.00 | | 624 364.00 |
DG Autres réserves | 10 420 048.00 | 10 441 584.00 | | 10 420 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 924.00 | -21 536.00 | | -89 924.00 |
DK Provisions réglementées | 166 879.00 | 121 551.00 | | 166 879.00 |
DL TOTAL (I) | 17 736 366.00 | 17 780 962.00 | | 17 736 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 693.00 | 4 464 283.00 | | 4 262 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 625.00 | 597 908.00 | | 1 616 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 6 797.00 | | 10 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 128.00 | 53 953.00 | | 95 128.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 204.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 513.00 | 5 123 145.00 | | 5 985 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 721 880.00 | 22 904 107.00 | | 23 721 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 216.00 | 474 726.00 | | 677 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 209.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 328.00 | 35 764.00 | | 45 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 808.00 | 46 426.00 | | 54 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | -46 426.00 | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 030.00 | 350 291.00 | | 444 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 954.00 | 371 828.00 | | 533 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 924.00 | -21 536.00 | | -89 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 421 946.00 | 1 705 916.00 | | 18 421 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 3 956.00 | | 10 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407 591.00 | 1 701 960.00 | | 18 407 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751.00 | 525.00 | 682.00 | 13 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 525.00 | 682.00 | 10 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 551.00 | 45 328.00 | | 121 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 551.00 | 45 328.00 | | 121 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 804.00 | 179.00 | 1 616 625.00 | 1 616 804.00 |
UX Autres créances clients | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262 538.00 | 570 866.00 | 2 346 753.00 | 4 262 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 956.00 | 52 705.00 | 2 056 251.00 | 2 108 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 645.00 | 203 394.00 | 2 056 251.00 | 2 259 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 513.00 | 677 216.00 | 3 963 378.00 | 5 985 513.00 |