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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 11 318.00 | 2 881.00 | 14 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 558 021.00 | 167 765.00 | 35 390 257.00 | 35 558 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
BZ Autres créances | 1 412 273.00 | | 1 412 273.00 | 1 412 273.00 |
CF Disponibilités | 2 976 641.00 | | 2 976 641.00 | 2 976 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 073.00 | | 4 504 073.00 | 4 504 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 062 095.00 | 167 765.00 | 39 894 330.00 | 40 062 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 404 463.00 | | | 1 404 463.00 |
CU Autres participations | 35 332 659.00 | 153 017.00 | 35 179 642.00 | 35 332 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 232 598.00 | | | 15 232 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 364.00 | 624 364.00 | | 624 364.00 |
DG Autres réserves | 9 970 123.00 | 10 360 048.00 | | 9 970 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 838.00 | -89 924.00 | | 1 696 838.00 |
DK Provisions réglementées | 209 685.00 | 166 879.00 | | 209 685.00 |
DL TOTAL (I) | 34 348 609.00 | 17 676 366.00 | | 34 348 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 095.00 | 4 262 693.00 | | 3 694 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 318.00 | 1 616 625.00 | | 1 447 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 10 888.00 | | 23 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 143.00 | 155 128.00 | | 381 143.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 545 721.00 | 6 045 513.00 | | 5 545 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 894 330.00 | 23 721 880.00 | | 39 894 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 337.00 | 737 216.00 | | 772 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 155.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 189.00 | 54 808.00 | | 43 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 189.00 | -9 423.00 | | -43 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 503.00 | 444 031.00 | | 2 395 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 664.00 | 533 953.00 | | 698 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 839.00 | -89 922.00 | | 1 696 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117 700.00 | | 15 440 331.00 | 20 117 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 35 540 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 35 558 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100 071.00 | | 15 440 331.00 | 20 100 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | 1 154.00 | | 13 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 163.00 | 1 154.00 | | 10 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 153 017.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 879.00 | 42 806.00 | | 166 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 879.00 | 195 823.00 | | 166 879.00 |
UG ‐ Financières | | 195 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 143.00 | 171 143.00 | | 171 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 266.00 | | 1 657 266.00 | 1 657 266.00 |
UX Autres créances clients | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 063.00 | 577 996.00 | 2 303 545.00 | 3 694 063.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 375.00 | | | 568 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 273.00 | 7 810.00 | 1 404 463.00 | 1 412 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 652.00 | 122 189.00 | 1 404 463.00 | 1 526 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 722.00 | 772 337.00 | 3 960 864.00 | 5 545 722.00 |