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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 118.00 | 311.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 10 092.00 | 91.00 | 10 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 020 784.00 | 13 211.00 | 17 007 573.00 | 17 020 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 3 683 315.00 | | 3 683 315.00 | 3 683 315.00 |
CF Disponibilités | 1 165 417.00 | | 1 165 417.00 | 1 165 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 592.00 | | 4 888 592.00 | 4 888 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 909 377.00 | 13 211.00 | 21 896 166.00 | 21 909 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 622 625.00 | | | 3 622 625.00 |
CU Autres participations | 17 007 170.00 | | 17 007 170.00 | 17 007 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 616 000.00 | 7 300 000.00 | | 6 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 745.00 | 395 158.00 | | 532 745.00 |
DG Autres réserves | 8 702 026.00 | 6 907 996.00 | | 8 702 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 375.00 | 2 751 733.00 | | 1 832 375.00 |
DK Provisions réglementées | 85 786.00 | 55 888.00 | | 85 786.00 |
DL TOTAL (I) | 17 768 933.00 | 17 410 775.00 | | 17 768 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 389.00 | 3 057 936.00 | | 3 613 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 252.00 | 885 065.00 | | 480 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 11 333.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 834.00 | 703 516.00 | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 233.00 | 4 657 850.00 | | 4 127 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 896 166.00 | 22 068 625.00 | | 21 896 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 316.00 | 696 438.00 | | 520 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 27.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 3 108.00 | | 4 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 160.00 | 2 022 316.00 | | 33 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 160.00 | 2 022 316.00 | | 33 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 813.00 | 500 000.00 | | 10 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 898.00 | 14 101.00 | | 29 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 712.00 | 514 191.00 | | 40 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | 1 508 125.00 | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 59 135.00 | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 588.00 | 3 761 953.00 | | 2 309 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 213.00 | 1 010 220.00 | | 477 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 375.00 | 2 751 733.00 | | 1 832 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 929 217.00 | | 2 102 380.00 | 14 929 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 813.00 | 17 007 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 17 020 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915 603.00 | | 2 102 380.00 | 14 915 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 2 884.00 | | 10 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 666.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 2 218.00 | | 7 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 887.00 | 29 898.00 | | 55 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 887.00 | 29 898.00 | | 55 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 622 625.00 | | 3 622 625.00 | 3 622 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612 981.00 | 486 316.00 | 1 998 384.00 | 3 612 981.00 |
VI Groupe et associés | 480 252.00 | | 480 252.00 | 480 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 494.00 | | | 450 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 683.00 | 100 058.00 | 3 622 625.00 | 3 722 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 233.00 | 520 316.00 | 2 478 636.00 | 4 127 233.00 |