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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 200.00 | 426 127.00 | 6 073.00 | 432 200.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AN Terrains | 1 105 505.00 | 418 774.00 | 686 731.00 | 1 105 505.00 |
AP Constructions | 19 470 688.00 | 10 706 758.00 | 8 763 929.00 | 19 470 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 803 402.00 | 14 639 723.00 | 7 163 679.00 | 21 803 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 527.00 | 438 831.00 | 112 696.00 | 551 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 639 085.00 | 26 829 997.00 | 16 809 087.00 | 43 639 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 987.00 | 5 286.00 | 1 910 701.00 | 1 915 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 278 330.00 | | 9 278 330.00 | 9 278 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 837.00 | 33 009.00 | 2 851 828.00 | 2 884 837.00 |
BZ Autres créances | 1 138 002.00 | | 1 138 002.00 | 1 138 002.00 |
CF Disponibilités | 238 326.00 | | 238 326.00 | 238 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602 725.00 | 38 295.00 | 15 564 430.00 | 15 602 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 241 810.00 | 26 868 292.00 | 32 373 517.00 | 59 241 810.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 22 571 566.00 | 19 907 785.00 | | 22 571 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 509.00 | 2 663 782.00 | | 2 468 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 060.00 | 85 805.00 | | 75 060.00 |
DK Provisions réglementées | 755 256.00 | 598 212.00 | | 755 256.00 |
DL TOTAL (I) | 26 002 066.00 | 23 387 259.00 | | 26 002 066.00 |
DP Provisions pour risques | 109 772.00 | 103 132.00 | | 109 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 772.00 | 103 132.00 | | 109 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 117.00 | 13 696.00 | | 645 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 839.00 | 4 068 792.00 | | 3 452 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 840.00 | 1 508 482.00 | | 1 470 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 768.00 | 281 847.00 | | 158 768.00 |
EA Autres dettes | 534 113.00 | 852 684.00 | | 534 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 677.00 | 7 730 999.00 | | 6 261 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 373 515.00 | 31 221 390.00 | | 32 373 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 273 106.00 | 571 333.00 | 49 844 438.00 | 49 273 106.00 |
FG Production vendue services | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 282 504.00 | 571 333.00 | 49 853 836.00 | 49 282 504.00 |
FM Production stockée | | | 1 762 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 693 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 784 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 978 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 971.00 | 215 901.00 | | 282 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 504.00 | 10 745.00 | | 19 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 077.00 | 93 703.00 | | 64 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 552.00 | 320 349.00 | | 366 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 3 393.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 860.00 | 560.00 | | 13 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 121.00 | 78 054.00 | | 221 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 179.00 | 82 007.00 | | 240 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 374.00 | 238 342.00 | | 126 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 914.00 | 113 369.00 | | 204 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 207.00 | 763 145.00 | | 1 166 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 061 483.00 | 50 634 057.00 | | 52 061 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 592 974.00 | 47 970 276.00 | | 49 592 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 509.00 | 2 663 782.00 | | 2 468 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 769 691.00 | | 2 238 605.00 | 41 769 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 211.00 | 43 639 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 211.00 | 43 006 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 971.00 | | 10 014.00 | 621 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146 674.00 | | 2 228 591.00 | 41 146 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 979 961.00 | 2 005 605.00 | 355 351.00 | 24 979 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 769.00 | 5 359.00 | | 420 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559 192.00 | 2 000 246.00 | 355 351.00 | 24 559 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 212.00 | 221 121.00 | 64 077.00 | 598 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 132.00 | 52 705.00 | 46 065.00 | 103 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 199 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 009.00 | 205 070.00 | | 33 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 353.00 | 478 896.00 | 110 142.00 | 734 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 775.00 | 46 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 121.00 | 64 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 839.00 | 3 452 839.00 | | 3 452 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 981.00 | 609 981.00 | | 609 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 310.00 | 826 310.00 | | 826 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 768.00 | 158 768.00 | | 158 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 012.00 | | | 2 850 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VB T. V. A. | 224 298.00 | | | 224 298.00 |
VC Groupe et associés | 424 739.00 | | | 424 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 117.00 | 645 117.00 | | 645 117.00 |
VI Groupe et associés | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
VP Divers | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 082.00 | 4 171 082.00 | | 4 171 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 154.00 | | 171.00 |