| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 727.00 | 656 418.00 | 121 308.00 | 777 727.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 2 315.00 | 9 288.00 | 11 603.00 |
AN Terrains | 1 225 791.00 | 449 045.00 | 776 746.00 | 1 225 791.00 |
AP Constructions | 23 019 986.00 | 15 214 360.00 | 7 805 626.00 | 23 019 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 810 138.00 | 18 433 859.00 | 9 376 279.00 | 27 810 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 273.00 | 639 195.00 | 300 078.00 | 939 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 985.00 | | 970 985.00 | 970 985.00 |
AX Avances et acomptes | 309 972.00 | | 309 972.00 | 309 972.00 |
BF Prêts | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 569 414.00 | 35 594 977.00 | 19 974 437.00 | 55 569 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791 652.00 | 76 936.00 | 2 714 716.00 | 2 791 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 286 237.00 | | 10 286 237.00 | 10 286 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 890.00 | 20 405.00 | 3 403 485.00 | 3 423 890.00 |
BZ Autres créances | 813 571.00 | | 813 571.00 | 813 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 505 138.00 | 97 341.00 | 17 407 797.00 | 17 505 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 074 552.00 | 35 692 318.00 | 37 382 234.00 | 73 074 552.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | | | 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
DG Autres réserves | 22 616 356.00 | | | 22 616 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 372.00 | | | 1 371 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DK Provisions réglementées | 641 959.00 | | | 641 959.00 |
DL TOTAL (I) | 24 784 363.00 | | | 24 784 363.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 673.00 | | | 1 296 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 313.00 | | | 7 154 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 596.00 | | | 2 198 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 839.00 | | | 1 214 839.00 |
EA Autres dettes | 505 606.00 | | | 505 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418 390.00 | | | 12 418 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 382 234.00 | | | 37 382 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 418 292.00 | | | 12 418 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 598 384.00 | | 65 598 384.00 | 65 598 384.00 |
FG Production vendue services | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 643 260.00 | | 65 643 260.00 | 65 643 260.00 |
FM Production stockée | | | -1 111 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 018.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 682 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 291 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 481.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 965 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 038.00 | | | 400 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 865 661.00 | | | 64 865 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 494 289.00 | | | 63 494 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 372.00 | | | 1 371 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 979 248.00 | | 2 629 072.00 | 53 979 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 906.00 | 55 569 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 906.00 | 54 276 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 530.00 | | 63 585.00 | 925 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 037 510.00 | | 2 277 541.00 | 53 037 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 287 946.00 | 16 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 762 865.00 | 2 448 770.00 | 816 442.00 | 33 762 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 252.00 | 70 481.00 | | 588 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 174 612.00 | 2 378 288.00 | 816 442.00 | 33 174 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 326.00 | 904.00 | 120 271.00 | 761 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 791.00 | 91 481.00 | 101 791.00 | 101 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 791.00 | 179 481.00 | 101 791.00 | 101 791.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 76 936.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 529.00 | 876.00 | | 19 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 313.00 | 77 812.00 | 16 000.00 | 235 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 431.00 | 258 197.00 | 238 062.00 | 1 098 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 293.00 | 117 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | 120 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154 313.00 | 7 154 313.00 | | 7 154 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 394.00 | 782 394.00 | | 782 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 600.00 | 1 243 600.00 | | 1 243 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 839.00 | 1 214 839.00 | | 1 214 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 828.00 | 288 828.00 | | 288 828.00 |
UP Prêts | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 290.00 | 278 290.00 | | 278 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 819.00 | 3 419 819.00 | | 3 419 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 530 192.00 | 530 192.00 | | 530 192.00 |
VC Groupe et associés | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 673.00 | 1 296 673.00 | | 1 296 673.00 |
VI Groupe et associés | 216 778.00 | 216 778.00 | | 216 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 215.00 | 4 696 215.00 | | 4 696 215.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 196.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418 292.00 | 12 418 292.00 | | 12 418 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367 526.00 | | | 367 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 970.00 | | | 323 970.00 |
ST Autres comptes | 6 685 068.00 | | | 6 685 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
YT Sous‐traitance | 878 668.00 | | | 878 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 624 695.00 | | | 2 624 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652 265.00 | | | 652 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 203 131.00 | | | 4 203 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 629 335.00 | | | 4 629 335.00 |
ZE Dividendes | 580 931.00 | | | 580 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 766 105.00 | | | 10 766 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |