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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 853.00 | 455 056.00 | 57 797.00 | 512 853.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AN Terrains | 1 123 137.00 | 428 324.00 | 694 814.00 | 1 123 137.00 |
AP Constructions | 19 805 866.00 | 11 596 664.00 | 8 209 201.00 | 19 805 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961 786.00 | 14 713 971.00 | 9 247 815.00 | 23 961 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 550.00 | 465 087.00 | 163 463.00 | 628 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 059.00 | | 537 059.00 | 537 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 770 081.00 | 27 858 886.00 | 18 911 195.00 | 46 770 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 142.00 | 3 114.00 | 2 341 028.00 | 2 344 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 953 034.00 | | 8 953 034.00 | 8 953 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 964.00 | 39 125.00 | 2 347 838.00 | 2 386 964.00 |
BZ Autres créances | 4 418 426.00 | | 4 418 426.00 | 4 418 426.00 |
CF Disponibilités | 562 311.00 | | 562 311.00 | 562 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 824 034.00 | 42 239.00 | 18 781 794.00 | 18 824 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 594 115.00 | 27 901 126.00 | 37 692 989.00 | 65 594 115.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | | | 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352.00 | | | 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 22 571 876.00 | | | 22 571 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 802.00 | | | 1 148 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
DK Provisions réglementées | 890 818.00 | | | 890 818.00 |
DL TOTAL (I) | 24 807 486.00 | | | 24 807 486.00 |
DP Provisions pour risques | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 678.00 | | | 1 328 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 573.00 | | | 4 602 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 686.00 | | | 1 407 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507 974.00 | | | 1 507 974.00 |
EA Autres dettes | 3 976 999.00 | | | 3 976 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 823 910.00 | | | 12 823 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 692 989.00 | | | 37 692 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 823 910.00 | | | 12 823 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 103 026.00 | 662 148.00 | 56 765 174.00 | 56 103 026.00 |
FG Production vendue services | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 190 389.00 | 662 148.00 | 56 852 537.00 | 56 190 389.00 |
FM Production stockée | | | -325 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 714 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 983 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 313 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 317 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 689.00 | | | 318 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 746.00 | | | 359 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 725.00 | | | 279 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 122 952.00 | | | 57 122 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 974 150.00 | | | 55 974 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 802.00 | | | 1 148 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 639 084.00 | 4 113 090.00 | | 43 639 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 094.00 | | 46 770 081.00 | 982 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 094.00 | | 46 056 398.00 | 982 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 984.00 | 80 653.00 | | 631 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 006 054.00 | 4 032 438.00 | | 43 006 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630 214.00 | 1 984 016.00 | 955 128.00 | 26 630 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 127.00 | 28 929.00 | | 426 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 204 087.00 | 1 955 087.00 | 955 128.00 | 26 204 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 256.00 | 200 871.00 | 65 308.00 | 755 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 772.00 | 53 893.00 | 102 072.00 | 109 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 286.00 | 3 114.00 | 5 286.00 | 5 286.00 |
6T Sur comptes clients | 33 009.00 | 6 116.00 | | 33 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 080.00 | 9 230.00 | 5 286.00 | 238 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 107.00 | 263 994.00 | 172 666.00 | 1 103 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 123.00 | 107 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 871.00 | 65 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 573.00 | 4 602 573.00 | | 4 602 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 177.00 | 449 177.00 | | 449 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 594.00 | 935 594.00 | | 935 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507 974.00 | 1 507 974.00 | | 1 507 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 850.00 | 582 850.00 | | 582 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 684.00 | | | 2 345 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VB T. V. A. | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 183.00 | | | 1 651 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 678.00 | 1 328 678.00 | | 1 328 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 394 149.00 | 3 394 149.00 | | 3 394 149.00 |
VP Divers | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346 130.00 | | | 2 346 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 965 547.00 | 6 965 547.00 | | 6 965 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 823 910.00 | 12 823 910.00 | | 12 823 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |