| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 707.00 | 588 252.00 | 135 455.00 | 723 707.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AN Terrains | 1 123 137.00 | 444 120.00 | 679 018.00 | 1 123 137.00 |
AP Constructions | 22 272 551.00 | 14 282 044.00 | 7 990 508.00 | 22 272 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 505 862.00 | 17 892 023.00 | 9 613 839.00 | 27 505 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 163.00 | 556 426.00 | 291 737.00 | 848 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 572.00 | | 763 572.00 | 763 572.00 |
AX Avances et acomptes | 524 225.00 | | 524 225.00 | 524 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 979 248.00 | 33 962 649.00 | 20 016 599.00 | 53 979 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022 140.00 | 16 000.00 | 3 006 140.00 | 3 022 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 397 348.00 | | 11 397 348.00 | 11 397 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 704.00 | 19 529.00 | 4 040 175.00 | 4 059 704.00 |
BZ Autres créances | 1 953 769.00 | | 1 953 769.00 | 1 953 769.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 708 009.00 | 35 529.00 | 20 672 480.00 | 20 708 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 687 257.00 | 33 998 178.00 | 40 689 079.00 | 74 687 257.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | | | 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
DG Autres réserves | 22 622 208.00 | | | 22 622 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 079.00 | | | 575 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DK Provisions réglementées | 761 326.00 | | | 761 326.00 |
DL TOTAL (I) | 24 122 369.00 | | | 24 122 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 883.00 | | | 5 715 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 481.00 | | | 6 887 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 879.00 | | | 2 094 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 890.00 | | | 1 193 890.00 |
EA Autres dettes | 554 747.00 | | | 554 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 464 919.00 | | | 16 464 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 689 079.00 | | | 40 689 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 464 919.00 | | | 16 464 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 950 740.00 | 1 180 453.00 | 69 131 193.00 | 67 950 740.00 |
FG Production vendue services | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 977 351.00 | 1 180 453.00 | 69 157 804.00 | 67 977 351.00 |
FM Production stockée | | | -848 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 549 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 529 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 229 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 791.00 | |
GE Autres charges | | | 44 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 807 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 547.00 | | | 166 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 716 325.00 | | | 68 716 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 141 246.00 | | | 68 141 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 079.00 | | | 575 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 267 365.00 | | 2 955 328.00 | 51 267 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 446.00 | 53 979 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -47 279.00 | | 925 530.00 | -47 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | 242 946.00 | 53 037 510.00 | 47 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 255.00 | | 89 996.00 | 788 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 462 402.00 | | 2 865 333.00 | 50 462 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 586 602.00 | 2 376 905.00 | 200 643.00 | 31 586 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 225.00 | 58 027.00 | | 530 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056 377.00 | 2 318 878.00 | 200 643.00 | 31 056 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871 072.00 | -109 746.00 | | 871 072.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 793.00 | 101 791.00 | 60 793.00 | 60 793.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 846.00 | 12 738.00 | 60 793.00 | 149 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 200.00 | 16 000.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 36 867.00 | 15 671.00 | 33 009.00 | 36 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 852.00 | 31 671.00 | 52 209.00 | 255 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 770.00 | -65 337.00 | 113 002.00 | 1 276 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 462.00 | 202 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | 113 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 715 883.00 | 5 715 883.00 | | 5 715 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 481.00 | 6 887 481.00 | | 6 887 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 777.00 | 581 777.00 | | 581 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 222.00 | 1 303 222.00 | | 1 303 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 890.00 | 1 193 890.00 | | 1 193 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 359.00 | 550 359.00 | | 550 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 633.00 | 4 055 633.00 | | 4 055 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 499 913.00 | 499 913.00 | | 499 913.00 |
VC Groupe et associés | 336 083.00 | 336 083.00 | | 336 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 566.00 | 181 566.00 | | 181 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 475.00 | 965 475.00 | | 965 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 777.00 | 6 261 777.00 | | 6 261 777.00 |
VW T.V.A. | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 464 919.00 | 16 464 919.00 | | 16 464 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539 029.00 | | | 539 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
ST Autres comptes | 7 913 111.00 | | | 7 913 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
YT Sous‐traitance | 800 756.00 | | | 800 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 928 686.00 | | | 2 928 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 403 683.00 | | | 403 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942 712.00 | | | 942 712.00 |
ZE Dividendes | 1 309 952.00 | | | 1 309 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 093 094.00 | | | 12 093 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |