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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 247.00 | 698 209.00 | 138 037.00 | 836 247.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 4 834.00 | 6 769.00 | 11 603.00 |
AN Terrains | 1 332 743.00 | 458 608.00 | 874 135.00 | 1 332 743.00 |
AP Constructions | 22 756 154.00 | 15 726 583.00 | 7 029 571.00 | 22 756 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 590 696.00 | 19 387 087.00 | 9 203 609.00 | 28 590 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 377.00 | 626 071.00 | 252 306.00 | 878 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
BF Prêts | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 174 454.00 | 37 101 176.00 | 18 073 278.00 | 55 174 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660 371.00 | 35 762.00 | 3 624 609.00 | 3 660 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 444 763.00 | | 12 444 763.00 | 12 444 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 860.00 | | 277 860.00 | 277 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 810.00 | 14 154.00 | 4 777 656.00 | 4 791 810.00 |
BZ Autres créances | 1 316 845.00 | | 1 316 845.00 | 1 316 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 609 995.00 | 49 916.00 | 22 560 078.00 | 22 609 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 784 449.00 | 37 151 092.00 | 40 633 356.00 | 77 784 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | | | 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352.00 | | | 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 23 987 728.00 | | | 23 987 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 015.00 | | | 1 049 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DK Provisions réglementées | 561 519.00 | | | 561 519.00 |
DL TOTAL (I) | 25 747 188.00 | | | 25 747 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 942.00 | | | 5 498 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238 101.00 | | | 7 238 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 930.00 | | | 1 576 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 752.00 | | | 343 752.00 |
EA Autres dettes | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 810 154.00 | | | 14 810 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 633 356.00 | | | 40 633 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 809 916.00 | | | 14 809 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 166 582.00 | 1 402 291.00 | 65 568 873.00 | 64 166 582.00 |
FG Production vendue services | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 207 376.00 | 1 402 291.00 | 65 609 667.00 | 64 207 376.00 |
FM Production stockée | | | 2 158 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 402 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 358 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 164 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 189 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 528 342.00 | | | 68 528 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 479 327.00 | | | 67 479 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 015.00 | | | 1 049 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 569 000.00 | | 1 205 000.00 | 55 569 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -262 000.00 | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 000.00 | 55 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -5 000.00 | 1 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332 000.00 | 54 058 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 000.00 | | 64 000.00 | 989 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 276 000.00 | | 1 114 000.00 | 54 276 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 000.00 | | 27 000.00 | 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 395 000.00 | 2 533 000.00 | 943 000.00 | 35 395 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 000.00 | 86 000.00 | -42 000.00 | 659 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 736 000.00 | 2 447 000.00 | 985 000.00 | 34 736 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 642 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | 6 000.00 | 109 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 000.00 | 46 000.00 | 229 000.00 | 821 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 499 000.00 | 5 499 000.00 | | 5 499 000.00 |
UP Prêts | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 000.00 | 16 000.00 | 53 000.00 | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 000.00 | 5 554 000.00 | | 5 554 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |