| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 432.00 | 530 225.00 | 56 207.00 | 586 432.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AN Terrains | 1 123 137.00 | 439 194.00 | 683 943.00 | 1 123 137.00 |
AP Constructions | 20 557 999.00 | 13 409 542.00 | 7 148 457.00 | 20 557 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 169 787.00 | 16 721 735.00 | 9 448 052.00 | 26 169 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 837.00 | 485 905.00 | 270 932.00 | 756 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680 215.00 | | 1 680 215.00 | 1 680 215.00 |
AX Avances et acomptes | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 267 365.00 | 31 786 387.00 | 19 480 978.00 | 51 267 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127 158.00 | | 3 127 158.00 | 3 127 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 245 956.00 | 19 200.00 | 12 226 756.00 | 12 245 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 548 288.00 | 36 867.00 | 15 511 421.00 | 15 548 288.00 |
BZ Autres créances | 1 618 589.00 | | 1 618 589.00 | 1 618 589.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 562 998.00 | 56 067.00 | 32 506 931.00 | 32 562 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 363.00 | 31 842 454.00 | 51 987 909.00 | 83 830 363.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 22 621 489.00 | | | 22 621 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 671.00 | | | 1 310 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DK Provisions réglementées | 871 072.00 | | | 871 072.00 |
DL TOTAL (I) | 24 977 733.00 | | | 24 977 733.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 655.00 | | | 590 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523 530.00 | | | 17 523 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 256.00 | | | 6 047 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 592.00 | | | 1 776 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 179.00 | | | 301 179.00 |
EA Autres dettes | 557 071.00 | | | 557 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 796 282.00 | | | 26 796 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 923 861.00 | | | 51 923 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 796 282.00 | | | 26 796 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 389 106.00 | | 65 389 106.00 | 65 389 106.00 |
FG Production vendue services | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 432 094.00 | | 65 432 094.00 | 65 432 094.00 |
FM Production stockée | | | 3 069 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 683 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 942 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 379 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 562 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 909 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 158.00 | | | 321 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 463.00 | | | 512 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 005 066.00 | | | 69 005 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 694 395.00 | | | 67 694 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 671.00 | | | 1 310 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 360 197.00 | 2 254 168.00 | | 49 360 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 999.00 | | 51 267 365.00 | 346 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 999.00 | | 50 462 402.00 | 346 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 926.00 | 36 329.00 | | 751 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 607 225.00 | 2 202 177.00 | | 48 607 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | 15 662.00 | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 778 257.00 | 1 808 346.00 | | 29 778 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 785.00 | 42 440.00 | | 487 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290 471.00 | 1 765 906.00 | | 29 290 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 193.00 | 42 532.00 | 80 652.00 | 909 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | -60 793.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 783.00 | 149 146.00 | 53 083.00 | 53 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 517.00 | 2 350.00 | | 34 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 302.00 | 21 550.00 | | 234 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 277.00 | 213 228.00 | 133 735.00 | 1 197 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 396.00 | 53 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 532.00 | 81 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 523 530.00 | 17 523 530.00 | | 17 523 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047 256.00 | 6 047 256.00 | | 6 047 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 622.00 | 386 622.00 | | 386 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 436.00 | 1 218 436.00 | | 1 218 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 179.00 | 301 179.00 | | 301 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 509 393.00 | 15 509 393.00 | | 15 509 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VB T. V. A. | 400 203.00 | 400 203.00 | | 400 203.00 |
VC Groupe et associés | 335 110.00 | 335 110.00 | | 335 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 655.00 | 590 655.00 | | 590 655.00 |
VI Groupe et associés | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VP Divers | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 467.00 | 742 467.00 | | 742 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199 845.00 | 17 199 845.00 | | 17 199 845.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 796 282.00 | 26 796 282.00 | | 26 796 282.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 223.00 | | | 287 223.00 |
ST Autres comptes | 8 689 596.00 | | | 8 689 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 141 388.00 | | | 3 141 388.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 379 902.00 | | | 13 379 902.00 |