| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 141.00 | 487 785.00 | 64 356.00 | 552 141.00 |
AH Fonds commercial | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
AN Terrains | 1 123 137.00 | 434 014.00 | 689 123.00 | 1 123 137.00 |
AP Constructions | 20 201 480.00 | 12 482 943.00 | 7 718 537.00 | 20 201 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 009 026.00 | 15 885 112.00 | 10 123 914.00 | 26 009 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 685.00 | 488 402.00 | 216 283.00 | 704 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 897.00 | | 568 897.00 | 568 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 360 197.00 | 29 978 041.00 | 19 382 155.00 | 49 360 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 558.00 | | 2 726 558.00 | 2 726 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 176 148.00 | | 9 176 148.00 | 9 176 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 665.00 | 34 517.00 | 2 049 148.00 | 2 083 665.00 |
BZ Autres créances | 1 825 190.00 | | 1 825 190.00 | 1 825 190.00 |
CF Disponibilités | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 238.00 | 34 517.00 | 16 214 721.00 | 16 249 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 609 434.00 | 30 012 558.00 | 35 596 876.00 | 65 609 434.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | | | 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352.00 | | | 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 22 620 678.00 | | | 22 620 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 811.00 | | | 950 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
DK Provisions réglementées | 909 193.00 | | | 909 193.00 |
DL TOTAL (I) | 24 665 927.00 | | | 24 665 927.00 |
DP Provisions pour risques | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 347.00 | | | 5 065 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 084.00 | | | 2 262 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
EA Autres dettes | 3 244 219.00 | | | 3 244 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877 166.00 | | | 10 877 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 596 876.00 | | | 35 596 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 877 166.00 | | | 10 877 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 044 591.00 | 869 232.00 | 60 913 823.00 | 60 044 591.00 |
FG Production vendue services | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 089 950.00 | 869 232.00 | 60 959 182.00 | 60 089 950.00 |
FM Production stockée | | | 223 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 315 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 806 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 624 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 015 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 665.00 | | | 150 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 547.00 | | | 250 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 456.00 | | | -119 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 566 534.00 | | | 61 566 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 615 723.00 | | | 60 615 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 811.00 | | | 950 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 770 081.00 | 2 707 263.00 | | 46 770 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 148.00 | | 49 360 197.00 | 117 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 148.00 | | 48 607 225.00 | 117 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 637.00 | 39 289.00 | | 712 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 056 398.00 | 2 667 975.00 | | 46 056 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659 102.00 | 2 236 303.00 | 117 148.00 | 27 659 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 056.00 | 32 730.00 | | 455 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 204 046.00 | 2 203 573.00 | 117 148.00 | 27 204 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 890 818.00 | 100 512.00 | 82 137.00 | 890 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 593.00 | 46 083.00 | 53 893.00 | 61 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
6T Sur comptes clients | 39 125.00 | | 4 608.00 | 39 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 024.00 | | 7 722.00 | 242 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 435.00 | 146 595.00 | 143 752.00 | 1 194 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 083.00 | 61 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 512.00 | 89 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 347.00 | 5 065 347.00 | | 5 065 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 529.00 | 1 109 529.00 | | 1 109 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 547.00 | 1 081 547.00 | | 1 081 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 110.00 | 319 110.00 | | 319 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 249.00 | 2 047 249.00 | | 2 047 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
VC Groupe et associés | 550 126.00 | 550 126.00 | | 550 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 109.00 | 2 925 109.00 | | 2 925 109.00 |
VP Divers | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 245.00 | 758 245.00 | | 758 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 002.00 | 4 032 002.00 | | 4 032 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877 166.00 | 10 877 166.00 | | 10 877 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559 406.00 | | | 559 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 223.00 | | | 287 223.00 |
ST Autres comptes | 6 087 352.00 | | | 6 087 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156 601.00 | | | 1 156 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 141 389.00 | | | 3 141 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 367 588.00 | | | 367 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926 994.00 | | | 926 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 095 085.00 | | | 4 095 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897 234.00 | | | 4 897 234.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 778 530.00 | | | 10 778 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |