| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BZ Autres créances | 712 716.00 | | 712 716.00 | 712 716.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 668.00 | | 714 668.00 | 714 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 568.00 | | 848 568.00 | 848 568.00 |
CU Autres participations | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | | -4 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 782.00 | 5 964.00 | | 224 782.00 |
DL TOTAL (I) | 359 283.00 | 134 501.00 | | 359 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 103.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 502.00 | 735 562.00 | | 477 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 6 798.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892.00 | 577.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 285.00 | 743 039.00 | | 489 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 568.00 | 877 540.00 | | 848 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 285.00 | 7 477.00 | | 489 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 1 719.00 | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 661.00 | 66 417.00 | | 275 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 879.00 | 60 453.00 | | 50 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 782.00 | 5 964.00 | | 224 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 712 716.00 | | | 712 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 477 502.00 | 477 502.00 | | 477 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 716.00 | 712 716.00 | | 712 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 285.00 | 489 285.00 | | 489 285.00 |