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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 346.00 | 17 782.00 | 4 565.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 466.00 | 17 782.00 | 4 685.00 | 22 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BZ Autres créances | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 280 800.00 | 226 405.00 | 7 054 395.00 | 7 280 800.00 |
CF Disponibilités | 660 641.00 | | 660 641.00 | 660 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 708.00 | 226 405.00 | 7 990 303.00 | 8 216 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 174.00 | 244 187.00 | 7 994 988.00 | 8 239 174.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | 8 471 971.00 | 7 851 225.00 | | 8 471 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 537.00 | 620 745.00 | | -674 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 174.00 | 8 618 711.00 | | 7 944 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 7 778.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 042.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 27 465.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | | 5 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 814.00 | 73 207.00 | | 50 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 988.00 | 8 691 918.00 | | 7 994 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 53.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 116 696.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 433.00 | 500.00 | | 19 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 543.00 | 117 196.00 | | 19 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 457.00 | -117 143.00 | | 6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 144.00 | 1 291 431.00 | | 454 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 680.00 | 670 685.00 | | 1 128 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 537.00 | 620 745.00 | | -674 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 928.00 | | 4 243.00 | 63 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 705.00 | 22 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 705.00 | 22 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 928.00 | | 4 123.00 | 63 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 131.00 | 9 923.00 | 26 272.00 | 34 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 9 923.00 | 26 272.00 | 34 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 919.00 | 226 405.00 | 100 919.00 | 100 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 919.00 | 226 405.00 | 100 919.00 | 100 919.00 |
UG ‐ Financières | | 226 405.00 | 100 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 73 973.00 | 73 973.00 | 2.00 | 73 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 268.00 | 275 268.00 | | 275 268.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |