| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 928.00 | 34 131.00 | 29 797.00 | 63 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 928.00 | 34 131.00 | 29 797.00 | 63 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BZ Autres créances | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 759 214.00 | 100 919.00 | 7 658 295.00 | 7 759 214.00 |
CF Disponibilités | 749 293.00 | | 749 293.00 | 749 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 763 039.00 | 100 919.00 | 8 662 120.00 | 8 763 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 967.00 | 135 050.00 | 8 691 918.00 | 8 826 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | 7 851 225.00 | 8 489 496.00 | | 7 851 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 745.00 | -638 271.00 | | 620 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 711.00 | 7 997 965.00 | | 8 618 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 781.00 | 33 960.00 | | 22 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 9 549.00 | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 41 951.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 207.00 | 93 238.00 | | 73 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 918.00 | 8 091 203.00 | | 8 691 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 10 989.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 10 989.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 696.00 | 555.00 | | 116 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 196.00 | 555.00 | | 117 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 143.00 | 10 434.00 | | -117 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 431.00 | 1 003 284.00 | | 1 291 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 685.00 | 1 641 554.00 | | 670 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 745.00 | -638 271.00 | | 620 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 428.00 | | | 564 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 500.00 | 63 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 033.00 | 13 098.00 | | 21 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 13 098.00 | | 21 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 381.00 | 100 919.00 | 288 381.00 | 288 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 881.00 | 100 919.00 | 288 881.00 | 288 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 881.00 | 100 919.00 | 288 881.00 | 288 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 919.00 | 174 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 881.00 | 100 919.00 | 288 881.00 | 288 881.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |