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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 078.00 | 6 499.00 | 56 579.00 | 63 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 578.00 | 6 999.00 | 556 579.00 | 563 578.00 |
BT Marchandises | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BZ Autres créances | 364 882.00 | 116 956.00 | 247 926.00 | 364 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 284 391.00 | | 5 284 391.00 | 5 284 391.00 |
CF Disponibilités | 2 659 048.00 | 22 388.00 | 2 636 660.00 | 2 659 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 872.00 | 139 344.00 | 8 236 528.00 | 8 375 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 451.00 | 146 343.00 | 8 793 108.00 | 8 939 451.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | 8 552 749.00 | 388.00 | | 8 552 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 253.00 | 8 892 361.00 | | -63 253.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636 236.00 | 9 039 489.00 | | 8 636 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 64.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 20 415.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 21 684.00 | | 24 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 221.00 | 434 035.00 | | 115 221.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 872.00 | 476 198.00 | | 156 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 793 108.00 | 9 515 686.00 | | 8 793 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 872.00 | 476 198.00 | | 156 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
FG Production vendue services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 9 207 000.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 9 207 000.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 9.00 | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 125 000.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 696.00 | 125 009.00 | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | 9 081 991.00 | | -4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 916.00 | 9 442 380.00 | | 191 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 168.00 | 550 019.00 | | 255 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 253.00 | 8 892 361.00 | | -63 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 270.00 | | 49 709.00 | 522 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 563 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | | 49 709.00 | 13 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 900.00 | | | 508 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 4 898.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 4 898.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | 116 344.00 | | 23 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 386.00 | | | 912 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VC Groupe et associés | 353 599.00 | 353 599.00 | | 353 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 386.00 | 912 386.00 | | 912 386.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |