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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 370.00 | 1 601.00 | 11 769.00 | 13 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 270.00 | 2 101.00 | 520 169.00 | 522 270.00 |
BT Marchandises | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BZ Autres créances | 550 406.00 | 23 000.00 | 527 406.00 | 550 406.00 |
CF Disponibilités | 8 456 576.00 | | 8 456 576.00 | 8 456 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018 518.00 | 23 000.00 | 8 995 518.00 | 9 018 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 787.00 | 25 101.00 | 9 515 686.00 | 9 540 787.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | 500.00 | 8 400.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 212 543.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892 361.00 | -3 155.00 | | 8 892 361.00 |
DL TOTAL (I) | 9 039 489.00 | 356 128.00 | | 9 039 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 110.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 415.00 | 504 172.00 | | 20 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 6 319.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 035.00 | 110.00 | | 434 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 198.00 | 510 710.00 | | 476 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 515 686.00 | 866 838.00 | | 9 515 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 198.00 | 510 710.00 | | 476 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 207 000.00 | | | 9 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 207 000.00 | | | 9 207 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 081 991.00 | | | 9 081 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 380.00 | 54 820.00 | | 9 442 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 019.00 | 57 976.00 | | 550 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892 361.00 | -3 155.00 | | 8 892 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 900.00 | | 513 370.00 | 133 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 508 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 522 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 900.00 | | 500 000.00 | 133 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 3 000.00 | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 3 000.00 | | 20 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 914.00 | 332 914.00 | | 332 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 515 699.00 | 515 699.00 | | 515 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 406.00 | 1 050 406.00 | | 1 050 406.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 198.00 | 476 198.00 | | 476 198.00 |