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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 900.00 | 500.00 | 133 400.00 | 133 900.00 |
BZ Autres créances | 681 502.00 | 20 000.00 | 661 502.00 | 681 502.00 |
CF Disponibilités | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 438.00 | 20 000.00 | 733 438.00 | 753 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 338.00 | 20 500.00 | 866 838.00 | 887 338.00 |
CU Autres participations | 133 900.00 | 500.00 | 133 400.00 | 133 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 1 101.00 | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155.00 | 224 782.00 | | -3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 356 128.00 | 359 283.00 | | 356 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 306.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 172.00 | 477 502.00 | | 504 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 5 585.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 5 892.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 710.00 | 489 285.00 | | 510 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 838.00 | 848 568.00 | | 866 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 710.00 | 489 285.00 | | 510 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 820.00 | 275 661.00 | | 54 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 976.00 | 50 879.00 | | 57 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155.00 | 224 782.00 | | -3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 669 263.00 | | | 669 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 504 172.00 | 504 172.00 | | 504 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 502.00 | 681 502.00 | | 681 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 710.00 | 510 710.00 | | 510 710.00 |