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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 928.00 | 21 033.00 | 42 895.00 | 63 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 428.00 | 21 533.00 | 542 895.00 | 564 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BZ Autres créances | 123 702.00 | 114 399.00 | 9 303.00 | 123 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 969 842.00 | | 6 969 842.00 | 6 969 842.00 |
CF Disponibilités | 676 729.00 | 173 982.00 | 502 747.00 | 676 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 689.00 | 288 381.00 | 7 548 308.00 | 7 836 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 118.00 | 309 914.00 | 8 091 203.00 | 8 401 118.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DH Report à nouveau | 8 489 496.00 | 8 552 749.00 | | 8 489 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 271.00 | -63 253.00 | | -638 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 965.00 | 8 636 236.00 | | 7 997 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 5 955.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 24 754.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 951.00 | 115 221.00 | | 41 951.00 |
EA Autres dettes | | 10 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 238.00 | 156 872.00 | | 93 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 203.00 | 8 793 108.00 | | 8 091 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 238.00 | 156 872.00 | | 93 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
FG Production vendue services | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 089 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989.00 | 8 400.00 | | 10 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 4 296.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 12 696.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 434.00 | -4 296.00 | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 284.00 | 191 916.00 | | 1 003 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 554.00 | 255 168.00 | | 1 641 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 271.00 | -63 253.00 | | -638 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 578.00 | | 850.00 | 563 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | | 850.00 | 63 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 14 534.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 14 534.00 | | 6 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 344.00 | 173 982.00 | 24 945.00 | 139 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 844.00 | 173 982.00 | 24 945.00 | 139 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 844.00 | 173 982.00 | 24 945.00 | 139 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 982.00 | 22 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VC Groupe et associés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 960.00 | 22 746.00 | 11 214.00 | 33 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 118.00 | 690 118.00 | | 690 118.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 238.00 | 82 024.00 | 11 214.00 | 93 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |