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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 948.00 | 83 699.00 | 9 249.00 | 92 948.00 |
AH Fonds commercial | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
AN Terrains | 261 400.00 | 186 420.00 | 74 979.00 | 261 400.00 |
AP Constructions | 1 276 562.00 | 817 543.00 | 459 018.00 | 1 276 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 080.00 | 989 660.00 | 186 419.00 | 1 176 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 605.00 | 647 933.00 | 206 672.00 | 854 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 039.00 | | 340 039.00 | 340 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340 564.00 | | 4 340 564.00 | 4 340 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 048 045.00 | 2 725 257.00 | 8 322 788.00 | 11 048 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 223.00 | | 159 223.00 | 159 223.00 |
BT Marchandises | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 241.00 | 2 345.00 | 1 079 896.00 | 1 082 241.00 |
BZ Autres créances | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
CF Disponibilités | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 971.00 | 2 345.00 | 1 664 626.00 | 1 666 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 016.00 | 2 727 602.00 | 9 987 414.00 | 12 715 016.00 |
CU Autres participations | 2 577 033.00 | | 2 577 033.00 | 2 577 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 727.00 | 1 496 727.00 | | 1 496 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 616 189.00 | 1 819 774.00 | | 1 616 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 643.00 | 40 254.00 | | -212 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 977.00 | 3 401 460.00 | | 2 944 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 538.00 | 838 466.00 | | 1 192 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 555.00 | 4 840 435.00 | | 4 498 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 359.00 | 846 117.00 | | 1 002 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 858.00 | 272 968.00 | | 320 858.00 |
EA Autres dettes | 28 125.00 | 51 649.00 | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 437.00 | 6 849 638.00 | | 7 042 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 414.00 | 10 251 099.00 | | 9 987 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 509.00 | 85 009.00 | 1 914 518.00 | 1 829 509.00 |
FD Production vendue biens | 9 260 660.00 | | 9 260 660.00 | 9 260 660.00 |
FG Production vendue services | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 487 070.00 | 85 009.00 | 11 572 079.00 | 11 487 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 944.00 | |
GE Autres charges | | | 59 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 10 034.00 | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 20 034.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 120.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 116.00 | 54 517.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 54 637.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | -34 603.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 714.00 | 57 571.00 | | 71 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 831.00 | 11 702 908.00 | | 11 962 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 475.00 | 11 662 653.00 | | 12 175 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 643.00 | 40 254.00 | | -212 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 083.00 | 31 108.00 | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 081 963.00 | | 463 432.00 | 11 081 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 646.00 | 6 962 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 423.00 | 474 926.00 | 11 048 046.00 | 22 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | 5 280.00 | 3 908 687.00 | 22 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 563.00 | | 8 897.00 | 167 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 856.00 | | 454 535.00 | 3 481 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432 544.00 | | | 7 432 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 680.00 | 197 945.00 | 368.00 | 2 527 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 536.00 | 10 163.00 | | 73 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 144.00 | 187 782.00 | 368.00 | 2 454 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 328 094.00 | 566 146.00 | 2 341 134.00 | 4 328 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 359.00 | 1 002 359.00 | | 1 002 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 340 564.00 | 557 657.00 | | 4 340 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 721.00 | | | 1 079 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 560.00 | 551 560.00 | | 551 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 978.00 | 139 045.00 | 403 382.00 | 640 978.00 |
VI Groupe et associés | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 688.00 | | | 595 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 394.00 | 1 908 967.00 | 3 785 427.00 | 5 694 394.00 |
VW T.V.A. | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 437.00 | 2 778 556.00 | 2 744 516.00 | 7 042 437.00 |