| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 673.00 | 110 263.00 | 410.00 | 110 673.00 |
AH Fonds commercial | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
AN Terrains | 499 689.00 | 312 269.00 | 187 420.00 | 499 689.00 |
AP Constructions | 1 341 138.00 | 1 023 731.00 | 317 407.00 | 1 341 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 674.00 | 1 381 863.00 | 269 811.00 | 1 651 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 150.00 | 1 103 540.00 | 907 611.00 | 2 011 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 248.00 | | 855 248.00 | 855 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 498.00 | 3 931 665.00 | 2 650 832.00 | 6 582 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 609.00 | | 220 609.00 | 220 609.00 |
BT Marchandises | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 648.00 | 11 462.00 | 1 445 185.00 | 1 456 648.00 |
BZ Autres créances | 9 211 937.00 | | 9 211 937.00 | 9 211 937.00 |
CF Disponibilités | 966 273.00 | | 966 273.00 | 966 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 033 810.00 | 11 462.00 | 12 022 346.00 | 12 033 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 616 308.00 | 3 943 128.00 | 14 673 180.00 | 18 616 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 728.00 | 1 496 728.00 | | 1 496 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 816 627.00 | 1 682 800.00 | | 1 816 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214 620.00 | 133 826.00 | | 5 214 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 262.00 | 35 800.00 | | 173 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745 941.00 | 3 393 858.00 | | 8 745 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 337.00 | 1 658 148.00 | | 1 493 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 179.00 | 3 119 060.00 | | 2 444 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 466.00 | 2 441 605.00 | | 1 586 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 028.00 | 357 478.00 | | 398 028.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 14 535.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 239.00 | 7 590 826.00 | | 5 927 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 673 180.00 | 11 009 360.00 | | 14 673 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 814.00 | 7 590 826.00 | | 5 528 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | 1 178.00 | | 1 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 444 179.00 | | | 2 444 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 603.00 | | 2 879 603.00 | 2 879 603.00 |
FD Production vendue biens | 15 344 719.00 | | 15 344 719.00 | 15 344 719.00 |
FG Production vendue services | 708 370.00 | | 708 370.00 | 708 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 932 692.00 | | 18 932 692.00 | 18 932 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 244 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 997.00 | |
GE Autres charges | | | 90 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875 738.00 | 1 667.00 | | 7 875 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900 414.00 | 1 667.00 | | 7 900 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 152.00 | 831.00 | | 83 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577 034.00 | 10 077.00 | | 2 577 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660 186.00 | 10 909.00 | | 2 660 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240 228.00 | -9 242.00 | | 5 240 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 497.00 | 58 166.00 | | 227 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 260 396.00 | 14 721 727.00 | | 27 260 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 776.00 | 14 587 900.00 | | 22 045 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214 620.00 | 133 826.00 | | 5 214 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 074.00 | | 1 862 280.00 | 11 389 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 713 659.00 | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 197.00 | 5 713 659.00 | 6 582 498.00 | 955 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 197.00 | | 6 358 899.00 | 955 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 234.00 | | 950.00 | 193 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 974.00 | | 1 856 122.00 | 5 457 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737 865.00 | | 5 209.00 | 5 737 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 669.00 | 422 997.00 | | 3 508 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 449.00 | 813.00 | | 109 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 219.00 | 422 183.00 | | 3 399 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
6T Sur comptes clients | 11 772.00 | | 309.00 | 11 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 772.00 | | 309.00 | 11 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 448.00 | | 24 985.00 | 36 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 466.00 | 1 586 466.00 | | 1 586 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 960.00 | 1 440.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 568.00 | 1 445 568.00 | | 1 445 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 709.00 | 1 093 284.00 | 398 425.00 | 1 491 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 444 179.00 | 2 444 179.00 | | 2 444 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279 039.00 | | | 3 279 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118 074.00 | 9 118 074.00 | | 9 118 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 714 825.00 | 10 703 385.00 | 11 440.00 | 10 714 825.00 |
VW T.V.A. | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 239.00 | 5 528 814.00 | 398 425.00 | 5 927 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |