| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 723.00 | 106 426.00 | 3 297.00 | 109 723.00 |
AH Fonds commercial | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
AN Terrains | 355 159.00 | 237 153.00 | 118 007.00 | 355 159.00 |
AP Constructions | 1 308 075.00 | 940 790.00 | 367 286.00 | 1 308 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 360.00 | 1 216 674.00 | 247 685.00 | 1 464 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 569.00 | 996 667.00 | 311 902.00 | 1 308 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 865 558.00 | | 865 558.00 | 865 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 242 905.00 | | 3 242 905.00 | 3 242 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 341 374.00 | 3 497 709.00 | 7 843 666.00 | 11 341 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
BT Marchandises | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 837.00 | 9 544.00 | 1 104 293.00 | 1 113 837.00 |
BZ Autres créances | 419 183.00 | | 419 183.00 | 419 183.00 |
CF Disponibilités | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 116.00 | 9 544.00 | 1 858 572.00 | 1 868 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 490.00 | 3 507 252.00 | 9 702 238.00 | 13 209 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 880.00 | | | 451 880.00 |
CU Autres participations | 2 577 034.00 | | 2 577 034.00 | 2 577 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 728.00 | 1 496 728.00 | | 1 496 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 396 280.00 | 1 178 060.00 | | 1 396 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 521.00 | 218 219.00 | | 286 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 232.00 | 2 937 711.00 | | 3 224 232.00 |
DP Provisions pour risques | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 256.00 | 1 377 009.00 | | 1 481 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 494.00 | 3 344 174.00 | | 3 231 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 694.00 | 1 678 926.00 | | 1 342 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 823.00 | 229 621.00 | | 345 823.00 |
EA Autres dettes | 52 064.00 | 78 614.00 | | 52 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 330.00 | 6 708 343.00 | | 6 453 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 702 238.00 | 9 646 054.00 | | 9 702 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 894.00 | 3 025 839.00 | | 3 121 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 758.00 | 430 761.00 | 2 389 519.00 | 1 958 758.00 |
FD Production vendue biens | 10 891 696.00 | | 10 891 696.00 | 10 891 696.00 |
FG Production vendue services | 688 841.00 | 62 731.00 | 751 571.00 | 688 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 539 295.00 | 493 491.00 | 14 032 786.00 | 13 539 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 249 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 46 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | 237.00 | | 8 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | 5 958.00 | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 2 559.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 256.00 | 5 093.00 | | 25 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 420.00 | 865.00 | | -16 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 099.00 | 66 531.00 | | 63 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 423 305.00 | 13 322 362.00 | | 14 423 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136 784.00 | 13 104 143.00 | | 14 136 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 521.00 | 218 219.00 | | 286 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 744.00 | | 710 371.00 | 10 910 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 564.00 | 5 846 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 177.00 | 114 564.00 | 11 341 374.00 | 165 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 177.00 | | 5 301 722.00 | 165 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 984.00 | | 250.00 | 192 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 389.00 | | 709 510.00 | 4 757 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960 371.00 | | 611.00 | 5 960 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 368.00 | 297 341.00 | | 3 200 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 771.00 | 6 654.00 | | 99 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 597.00 | 290 687.00 | | 3 100 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 7 198.00 | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 7 198.00 | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 31 874.00 | | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231 494.00 | 458 250.00 | 1 894 972.00 | 3 231 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 694.00 | 1 342 694.00 | | 1 342 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 242 905.00 | 451 880.00 | 2 791 025.00 | 3 242 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 398.00 | 1 103 398.00 | | 1 103 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
VC Groupe et associés | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 661.00 | 730 661.00 | | 730 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 595.00 | 192 403.00 | 434 335.00 | 750 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 991.00 | 2 013 292.00 | 2 801 699.00 | 4 814 991.00 |
VW T.V.A. | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 330.00 | 3 121 894.00 | 2 329 307.00 | 6 453 330.00 |