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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 472.00 | 91 697.00 | 11 775.00 | 103 472.00 |
AH Fonds commercial | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
AN Terrains | 275 768.00 | 198 933.00 | 76 836.00 | 275 768.00 |
AP Constructions | 1 301 835.00 | 858 716.00 | 443 119.00 | 1 301 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 761.00 | 1 055 693.00 | 201 068.00 | 1 256 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 146.00 | 748 158.00 | 249 988.00 | 998 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 995.00 | | 542 995.00 | 542 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783 691.00 | | 3 783 691.00 | 3 783 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 081.00 | 2 953 196.00 | 7 985 884.00 | 10 939 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
BT Marchandises | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 926.00 | 6 008.00 | 1 014 917.00 | 1 020 926.00 |
BZ Autres créances | 417 808.00 | | 417 808.00 | 417 808.00 |
CF Disponibilités | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 523.00 | 6 008.00 | 1 791 515.00 | 1 797 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 604.00 | 2 959 205.00 | 9 777 399.00 | 12 736 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 222.00 | | | 568 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
CU Autres participations | 2 577 034.00 | | 2 577 034.00 | 2 577 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 728.00 | 1 496 728.00 | | 1 496 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 403 545.00 | 1 616 189.00 | | 1 403 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 485.00 | -212 644.00 | | -225 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 492.00 | 2 944 977.00 | | 2 719 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 289.00 | 1 192 539.00 | | 1 290 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 984.00 | 4 498 555.00 | | 3 890 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 592.00 | 1 002 359.00 | | 1 482 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 785.00 | 320 859.00 | | 325 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
EA Autres dettes | 31 994.00 | 28 126.00 | | 31 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 907.00 | 7 042 437.00 | | 7 057 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 399.00 | 9 987 414.00 | | 9 777 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 590.00 | 2 778 556.00 | | 3 494 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 981.00 | 210 670.00 | 2 059 651.00 | 1 848 981.00 |
FD Production vendue biens | 9 751 639.00 | | 9 751 639.00 | 9 751 639.00 |
FG Production vendue services | 518 427.00 | | 518 427.00 | 518 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 119 046.00 | 210 670.00 | 12 329 716.00 | 12 119 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 62 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 762 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 316.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 5 432.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 234.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 861.00 | 71 714.00 | | 57 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 814 009.00 | 11 962 831.00 | | 12 814 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 494.00 | 12 175 475.00 | | 13 039 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 485.00 | -212 644.00 | | -225 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 299.00 | 32 083.00 | | 38 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 048 046.00 | | 561 214.00 | 11 048 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 088.00 | 6 376 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 090.00 | 587 089.00 | 10 939 081.00 | 83 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 090.00 | | 4 375 504.00 | 83 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 460.00 | | 10 524.00 | 176 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 687.00 | | 549 907.00 | 3 908 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962 899.00 | | 783.00 | 6 962 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 257.00 | 227 939.00 | | 2 725 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 699.00 | 7 998.00 | | 83 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 558.00 | 219 941.00 | | 2 641 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | 3 663.00 | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 3 663.00 | | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 3 663.00 | | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769 376.00 | 575 588.00 | 2 388 771.00 | 3 769 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 592.00 | 1 482 592.00 | | 1 482 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 783 691.00 | 568 159.00 | | 3 783 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 376.00 | | | 1 014 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
VC Groupe et associés | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 355.00 | 788 355.00 | | 788 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 933.00 | 132 404.00 | 293 375.00 | 501 933.00 |
VI Groupe et associés | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 701.00 | | | 696 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 488.00 | 2 030 407.00 | 3 222 081.00 | 5 252 488.00 |
VW T.V.A. | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 907.00 | 3 494 590.00 | 2 682 146.00 | 7 057 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |