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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 723.00 | 109 449.00 | 273.00 | 109 723.00 |
AH Fonds commercial | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
AN Terrains | 455 665.00 | 272 446.00 | 183 219.00 | 455 665.00 |
AP Constructions | 1 339 622.00 | 980 863.00 | 358 759.00 | 1 339 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 958.00 | 1 298 806.00 | 216 153.00 | 1 514 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 063.00 | 847 105.00 | 404 957.00 | 1 252 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 666.00 | | 895 666.00 | 895 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 135 026.00 | | 3 135 026.00 | 3 135 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 074.00 | 3 508 669.00 | 7 880 405.00 | 11 389 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 784.00 | | 205 784.00 | 205 784.00 |
BT Marchandises | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 798.00 | 11 772.00 | 1 261 027.00 | 1 272 798.00 |
BZ Autres créances | 545 531.00 | | 545 531.00 | 545 531.00 |
CF Disponibilités | 905 309.00 | | 905 309.00 | 905 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 727.00 | 11 772.00 | 3 128 956.00 | 3 140 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 801.00 | 3 520 441.00 | 11 009 360.00 | 14 529 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 666.00 | | | 339 666.00 |
CU Autres participations | 2 577 034.00 | | 2 577 034.00 | 2 577 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 728.00 | 1 496 728.00 | | 1 496 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 682 800.00 | 1 396 280.00 | | 1 682 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 826.00 | 286 521.00 | | 133 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 858.00 | 3 224 232.00 | | 3 393 858.00 |
DP Provisions pour risques | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 149.00 | 1 481 256.00 | | 1 658 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 060.00 | 3 231 494.00 | | 3 119 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 605.00 | 1 342 694.00 | | 2 441 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 478.00 | 345 823.00 | | 357 478.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | 52 064.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 826.00 | 6 453 330.00 | | 7 590 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 009 360.00 | 9 702 238.00 | | 11 009 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 119 060.00 | | | 3 119 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 154.00 | 624 508.00 | 2 670 662.00 | 2 046 154.00 |
FD Production vendue biens | 10 812 200.00 | | 10 812 200.00 | 10 812 200.00 |
FG Production vendue services | 744 971.00 | 91 351.00 | 836 322.00 | 744 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 603 325.00 | 715 859.00 | 14 319 185.00 | 13 603 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 558 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 54 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 348 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 8 836.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 580.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 908.00 | 25 256.00 | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | -16 420.00 | | -9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 166.00 | 63 099.00 | | 58 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 721 727.00 | 14 423 305.00 | | 14 721 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 587 900.00 | 14 136 784.00 | | 14 587 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 826.00 | 286 521.00 | | 133 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 341 374.00 | | 890 189.00 | 11 341 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 887.00 | 5 737 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 666.00 | 475 824.00 | 11 389 074.00 | 366 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 666.00 | 362 937.00 | 5 457 974.00 | 366 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 722.00 | | 885 855.00 | 5 301 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 418.00 | | 4 334.00 | 5 846 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 709.00 | 363 819.00 | 352 859.00 | 3 497 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 426.00 | 3 024.00 | | 106 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 283.00 | 360 795.00 | 352 859.00 | 3 391 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
6T Sur comptes clients | 9 544.00 | 4 573.00 | 2 345.00 | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | 4 573.00 | 2 345.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 220.00 | 4 573.00 | 2 345.00 | 34 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | 2 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 119 060.00 | 345 816.00 | 1 894 972.00 | 3 119 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 605.00 | 2 441 605.00 | | 2 441 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 135 026.00 | 339 666.00 | 2 795 360.00 | 3 135 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 849.00 | 1 259 849.00 | | 1 259 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VC Groupe et associés | 343 103.00 | 343 103.00 | | 343 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 265.00 | 260 766.00 | 1 129 836.00 | 1 656 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VP Divers | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 396.00 | 2 222 036.00 | 2 805 360.00 | 5 027 396.00 |
VW T.V.A. | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 826.00 | 3 422 083.00 | 3 024 808.00 | 7 590 826.00 |