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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 317.00 | 112 408.00 | 6 909.00 | 119 317.00 |
AH Fonds commercial | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
AN Terrains | 761 784.00 | 371 130.00 | 390 654.00 | 761 784.00 |
AP Constructions | 1 341 138.00 | 1 063 746.00 | 277 392.00 | 1 341 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 726.00 | 1 475 513.00 | 351 213.00 | 1 826 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 908.00 | 1 420 758.00 | 1 005 150.00 | 2 425 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 836 408.00 | | 1 836 408.00 | 1 836 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 246.00 | 4 443 554.00 | 3 978 692.00 | 8 422 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 939.00 | | 383 939.00 | 383 939.00 |
BT Marchandises | 177 564.00 | | 177 564.00 | 177 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 488.00 | 10 937.00 | 1 280 551.00 | 1 291 488.00 |
BZ Autres créances | 8 692 782.00 | | 8 692 782.00 | 8 692 782.00 |
CF Disponibilités | 292 495.00 | | 292 495.00 | 292 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 621.00 | 10 937.00 | 10 849 684.00 | 10 860 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 867.00 | 4 454 491.00 | 14 828 376.00 | 19 282 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 728.00 | 1 496 728.00 | | 1 496 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 7 031 247.00 | 1 816 627.00 | | 7 031 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 320.00 | 5 214 620.00 | | 409 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 312.00 | 173 262.00 | | 164 312.00 |
DL TOTAL (I) | 9 146 310.00 | 8 745 941.00 | | 9 146 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 103.00 | 1 493 337.00 | | 1 746 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 363.00 | 2 444 179.00 | | 1 823 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 160.00 | 1 586 466.00 | | 1 496 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 644.00 | 398 028.00 | | 549 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 5 229.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 066.00 | 5 927 239.00 | | 5 682 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 376.00 | 14 673 180.00 | | 14 828 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823 363.00 | | | 1 823 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 811.00 | | 3 634 811.00 | 3 634 811.00 |
FD Production vendue biens | 14 495 260.00 | | 14 495 260.00 | 14 495 260.00 |
FG Production vendue services | 285 283.00 | | 285 283.00 | 285 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 415 354.00 | | 18 415 354.00 | 18 415 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 852 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 323 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 100 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 367.00 | 7 875 738.00 | | 9 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 367.00 | 7 900 414.00 | | 9 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 376.00 | 83 152.00 | | 25 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 577 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 376.00 | 2 660 186.00 | | 25 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 010.00 | 5 240 228.00 | | -16 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 468.00 | 227 497.00 | | 135 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 482 597.00 | 27 260 396.00 | | 19 482 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 073 277.00 | 22 045 776.00 | | 19 073 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 320.00 | 5 214 620.00 | | 409 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 498.00 | | 2 705 496.00 | 6 582 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 27 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 772.00 | 16 975.00 | 8 422 246.00 | 848 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 772.00 | 15 015.00 | 8 191 963.00 | 848 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 184.00 | | 8 644.00 | 194 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 899.00 | | 2 696 852.00 | 6 358 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 666.00 | 519 212.00 | 7 324.00 | 3 931 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 263.00 | 2 145.00 | | 110 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 403.00 | 517 067.00 | 7 324.00 | 3 821 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 462.00 | 2 440.00 | 2 966.00 | 11 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 462.00 | 2 440.00 | 2 966.00 | 11 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 462.00 | 2 440.00 | 2 966.00 | 11 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 2 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 160.00 | 1 496 160.00 | | 1 496 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 457.00 | 1 279 457.00 | | 1 279 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
VB T. V. A. | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
VC Groupe et associés | 7 887 254.00 | 7 887 254.00 | | 7 887 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 477.00 | 551 477.00 | | 551 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 626.00 | 348 007.00 | 846 558.00 | 1 194 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 363.00 | 1 823 363.00 | | 1 823 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 099.00 | | | 297 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 909.00 | 489 909.00 | | 489 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018 061.00 | 9 994 591.00 | 23 471.00 | 10 018 061.00 |
VW T.V.A. | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 066.00 | 4 835 447.00 | 846 558.00 | 5 682 066.00 |