| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 473.00 | 99 771.00 | 9 702.00 | 109 473.00 |
AH Fonds commercial | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
AN Terrains | 318 569.00 | 214 214.00 | 104 355.00 | 318 569.00 |
AP Constructions | 1 306 563.00 | 900 214.00 | 406 350.00 | 1 306 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 078.00 | 1 131 851.00 | 237 227.00 | 1 369 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 160.00 | 854 319.00 | 256 841.00 | 1 111 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 652 019.00 | | 652 019.00 | 652 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 357 469.00 | | 3 357 469.00 | 3 357 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910 744.00 | 3 200 368.00 | 7 710 377.00 | 10 910 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 755.00 | | 184 755.00 | 184 755.00 |
BT Marchandises | 147 697.00 | | 147 697.00 | 147 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 147.00 | 2 345.00 | 1 021 801.00 | 1 024 147.00 |
BZ Autres créances | 470 991.00 | | 470 991.00 | 470 991.00 |
CF Disponibilités | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 023.00 | 2 345.00 | 1 935 678.00 | 1 938 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 767.00 | 3 202 713.00 | 9 646 054.00 | 12 848 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 2 577 034.00 | | 2 577 034.00 | 2 577 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 728.00 | 1 496 728.00 | | 1 496 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 1 178 060.00 | 1 403 545.00 | | 1 178 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 219.00 | -225 485.00 | | 218 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 711.00 | 2 719 492.00 | | 2 937 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 009.00 | 1 290 289.00 | | 1 377 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 174.00 | 3 890 984.00 | | 3 344 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 926.00 | 1 482 592.00 | | 1 678 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 621.00 | 325 785.00 | | 229 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 264.00 | | |
EA Autres dettes | 78 614.00 | 31 994.00 | | 78 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 343.00 | 7 057 907.00 | | 6 708 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 054.00 | 9 777 399.00 | | 9 646 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 839.00 | 3 494 590.00 | | 3 025 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 409.00 | 81 804.00 | 2 239 213.00 | 2 157 409.00 |
FD Production vendue biens | 10 080 814.00 | | 10 080 814.00 | 10 080 814.00 |
FG Production vendue services | 438 854.00 | 224 656.00 | 663 510.00 | 438 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 677 077.00 | 306 460.00 | 12 983 537.00 | 12 677 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 839 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 59.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 59.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -59.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 531.00 | 57 861.00 | | 66 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 322 362.00 | 12 814 009.00 | | 13 322 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 143.00 | 13 039 494.00 | | 13 104 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 219.00 | -225 485.00 | | 218 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 507.00 | 38 299.00 | | 34 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939 081.00 | | 492 204.00 | 10 939 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 222.00 | 5 960 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 773.00 | 428 768.00 | 10 910 744.00 | 91 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 773.00 | 2 546.00 | 4 757 389.00 | 91 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 983.00 | | 6 001.00 | 186 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 504.00 | | 476 203.00 | 4 375 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376 593.00 | | 10 000.00 | 6 376 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 196.00 | 247 184.00 | 13.00 | 2 953 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 697.00 | 8 074.00 | | 91 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 499.00 | 239 110.00 | 13.00 | 2 861 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | | 3 663.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | | 3 663.00 | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | | 3 663.00 | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 343 432.00 | 118 309.00 | 1 859 100.00 | 3 343 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 926.00 | 1 678 926.00 | | 1 678 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 357 469.00 | 111 719.00 | 3 245 750.00 | 3 357 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 626.00 | 1 021 626.00 | | 1 021 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VC Groupe et associés | 266 878.00 | 266 878.00 | | 266 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 479.00 | 787 479.00 | | 787 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 529.00 | 132 148.00 | 366 733.00 | 589 529.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 509.00 | | | 557 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 949.00 | 1 649 679.00 | 3 248 270.00 | 4 897 949.00 |
VW T.V.A. | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 343.00 | 3 025 839.00 | 2 225 833.00 | 6 708 343.00 |