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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 98 444.00 | 90 016.00 | 8 428.00 | 98 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 272.00 | 27 340.00 | 4 931.00 | 32 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225 928.00 | 3 055 686.00 | 1 170 241.00 | 4 225 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 803.00 | 3 197 186.00 | 1 183 617.00 | 4 380 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 532.00 | | 3 584 532.00 | 3 584 532.00 |
BZ Autres créances | 7 318 825.00 | | 7 318 825.00 | 7 318 825.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 527.00 | | 10 907 527.00 | 10 907 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 331.00 | 3 197 186.00 | 12 091 145.00 | 15 288 331.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 5 055 442.00 | 4 113 461.00 | | 5 055 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 099.00 | 941 980.00 | | 1 086 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 059.00 | 40 819.00 | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 685.00 | 5 156 346.00 | | 6 223 685.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 074.00 | 16 028.00 | | 19 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 074.00 | 36 028.00 | | 39 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 292.00 | 2 521 767.00 | | 2 274 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307 465.00 | 3 518 320.00 | | 3 307 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 627.00 | | | 246 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 385.00 | 6 040 087.00 | | 5 828 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 145.00 | 11 232 462.00 | | 12 091 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 385.00 | 6 040 087.00 | | 5 828 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 620 984.00 | | 35 620 984.00 | 35 620 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 620 984.00 | | 35 620 984.00 | 35 620 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 637 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 065 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 758 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 536.00 | 11 405.00 | | 14 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 483 647.00 | 132 264 760.00 | | 2 147 483 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 783.00 | 64 760.00 | | 93 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 941.00 | 66 082.00 | | 154 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | 30 599.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 30 599.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 888.00 | 35 483.00 | | 149 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 864.00 | 65 230.00 | | 66 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 648.00 | -150 112.00 | | -106 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 810 074.00 | 36 533 561.00 | | 35 810 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 723 975.00 | 35 591 581.00 | | 34 723 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 099.00 | 941 980.00 | | 1 086 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 152.00 | | 411 680.00 | 4 334 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 028.00 | 4 380 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 028.00 | 4 356 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 993.00 | | 411 680.00 | 4 309 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 639.00 | 444 575.00 | 365 028.00 | 3 117 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 497.00 | 444 575.00 | 365 028.00 | 3 093 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 028.00 | 3 046.00 | | 36 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 028.00 | 3 046.00 | | 36 028.00 |