| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 144.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 3 384.00 | 2 775.00 | 610.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 095.00 | 3 377 962.00 | 231 133.00 | 3 609 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 313.00 | 3 404 879.00 | 232 434.00 | 3 637 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 826.00 | | 4 050 826.00 | 4 050 826.00 |
BZ Autres créances | 3 552 202.00 | | 3 552 202.00 | 3 552 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 865.00 | | 7 606 865.00 | 7 606 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 178.00 | 3 404 879.00 | 7 839 299.00 | 11 244 178.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 428 079.00 | 10 041 661.00 | | 428 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 270.00 | 386 418.00 | | 568 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 433.00 | 10 488 163.00 | | 1 056 433.00 |
DP Provisions pour risques | 64 384.00 | 81 000.00 | | 64 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 698.00 | 92 181.00 | | 93 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 082.00 | 173 181.00 | | 158 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 648.00 | 2 646 750.00 | | 3 100 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 110.00 | 3 452 821.00 | | 3 524 110.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 072.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 784.00 | 6 100 644.00 | | 6 624 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 299.00 | 16 761 987.00 | | 7 839 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 165 487.00 | 7 450.00 | 36 172 937.00 | 36 165 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 165 487.00 | 7 450.00 | 36 172 937.00 | 36 165 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 199 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 057 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 008 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 395 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 11 396.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 50 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 896.00 | 61 896.00 | | 32 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 9 782.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 9 782.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 311.00 | 52 114.00 | | 31 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 452.00 | 75 001.00 | | 75 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 636.00 | 106 271.00 | | 213 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 254 448.00 | 35 233 230.00 | | 36 254 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 686 178.00 | 34 846 812.00 | | 35 686 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 270.00 | 386 418.00 | | 568 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 827.00 | 232 182.00 | 233 130.00 | 3 405 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 685.00 | 232 182.00 | 233 130.00 | 3 381 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 181.00 | 1 517.00 | 16 616.00 | 173 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |