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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 3 384.00 | 1 929.00 | 1 456.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 715.00 | 3 408 979.00 | 791 736.00 | 4 200 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 258.00 | 3 435 050.00 | 793 208.00 | 4 228 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 552.00 | | 3 607 552.00 | 3 607 552.00 |
BZ Autres créances | 11 649 375.00 | | 11 649 375.00 | 11 649 375.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260 628.00 | | 15 260 628.00 | 15 260 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 488 886.00 | 3 435 050.00 | 16 053 836.00 | 19 488 886.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 9 795 590.00 | 9 339 971.00 | | 9 795 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 071.00 | 455 619.00 | | 246 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 101 745.00 | 9 855 674.00 | | 10 101 745.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 16 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 055.00 | 63 032.00 | | 72 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 055.00 | 79 032.00 | | 142 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 649.00 | 2 407 489.00 | | 2 462 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 387.00 | 3 193 538.00 | | 3 347 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 571 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 810 036.00 | 6 173 793.00 | | 5 810 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 836.00 | 16 108 499.00 | | 16 053 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 113 530.00 | | 36 113 530.00 | 36 113 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 113 530.00 | | 36 113 530.00 | 36 113 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 117 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 819 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 341 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 701 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 347.00 | 148 545.00 | | 19 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 365.00 | 59 767.00 | | 8 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 712.00 | 208 312.00 | | 27 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | 27 630.00 | | 10 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | 27 630.00 | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 736.00 | 180 682.00 | | 14 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 366.00 | 58 451.00 | | 66 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 008.00 | -370 471.00 | | 143 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 170 312.00 | 35 112 705.00 | | 36 170 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 924 241.00 | 34 657 086.00 | | 35 924 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 071.00 | 455 619.00 | | 246 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 032.00 | 63 023.00 | | 79 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 032.00 | 63 023.00 | | 79 032.00 |