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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
AP Constructions | 90 197.00 | 84 638.00 | 5 558.00 | 90 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 18 795.00 | 2 932.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351 776.00 | 3 357 263.00 | 994 513.00 | 4 351 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 858.00 | 3 484 839.00 | 1 003 019.00 | 4 487 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 105.00 | | 3 204 105.00 | 3 204 105.00 |
BZ Autres créances | 11 037 757.00 | | 11 037 757.00 | 11 037 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 245 604.00 | | 14 245 604.00 | 14 245 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 462.00 | 3 484 839.00 | 15 248 624.00 | 18 733 462.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 7 979 185.00 | 6 141 541.00 | | 7 979 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 786.00 | 1 837 643.00 | | 1 360 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 400 055.00 | 8 042 933.00 | | 9 400 055.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 39 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 083.00 | 20 233.00 | | 20 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 083.00 | 59 233.00 | | 69 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 324.00 | 2 290 547.00 | | 2 178 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434 193.00 | 3 572 906.00 | | 3 434 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 968.00 | 585 600.00 | | 166 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 486.00 | 6 449 053.00 | | 5 779 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 624.00 | 14 551 220.00 | | 15 248 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 35 128 543.00 | | 35 128 543.00 | 35 128 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 128 597.00 | | 35 128 597.00 | 35 128 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 227 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 641 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 738 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 919 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 776.00 | 37 876.00 | | 23 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 665.00 | 92 395.00 | | 16 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 440.00 | 130 271.00 | | 40 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 976.00 | 86 417.00 | | 12 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | 86 417.00 | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 465.00 | 43 854.00 | | 27 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 560.00 | 319 908.00 | | -68 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 294 569.00 | 36 378 960.00 | | 35 294 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 933 783.00 | 34 541 317.00 | | 33 933 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 786.00 | 1 837 643.00 | | 1 360 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 071.00 | | 153 787.00 | 4 410 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 997.00 | 4 487 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 997.00 | 4 463 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 912.00 | | 153 787.00 | 4 385 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 424.00 | 439 414.00 | 75 999.00 | 3 121 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 282.00 | 439 414.00 | 75 999.00 | 3 097 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 233.00 | 45 000.00 | 35 150.00 | 59 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 233.00 | 45 000.00 | 35 150.00 | 59 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 324.00 | 2 178 324.00 | | 2 178 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 105.00 | | | 3 204 105.00 |
VP Divers | 11 037 757.00 | | | 11 037 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434 193.00 | 3 434 193.00 | | 3 434 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245 604.00 | 14 245 604.00 | | 14 245 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 486.00 | 5 779 486.00 | | 5 779 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |